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1st Source Corporation【SRCE】 キャッシュフロー計算書

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株式報酬費用 - - - - - - - - - - - - - - - - 874 890 784 615 637 848 694 26 1,438 805 880 970 889 814 673 668 728 696 736 783 858 916 885 841 1,236 1,252 732 887 891 1,077 1,121 1,119 1,168 1,483 1,310 1,215 1,421 1,709 1,389 1,366 1,437 2,006
営業キャッシュフロー - 36,982 16,621 21,288 20,727 34,557 19,384 22,101 27,168 18,213 18,449 12,530 30,278 20,527 15,729 27,752 27,108 30,442 25,728 22,024 20,997 29,311 34,277 23,452 40,951 18,581 34,287 35,473 22,596 52,018 32,226 23,759 - 81,368 33,305 11,052 52,655 57,481 42,489 44,067 18,518 61,687 41,803 35,150 54,790 43,787 46,853 44,774 52,159 44,150 41,960 49,986 68,362 33,545 71,793 44,852 51,047 55,425
資本的支出 -4,998 -830 -1,161 -1,921 -3,439 -2,957 -1,761 -1,600 -679 -2,468 -421 -1,166 -2,667 -4,235 -520 -2,414 -1,678 -4,886 -2,298 -1,693 -1,541 -3,403 -24 -993 -1,784 -2,643 -1,566 234 -1,606 -120 -2,821 -1,705 -1,565 -1,942 -1,659 -467 138 -862 -280 -667 -442 -1,497 -113 -439 -717 -1,111 -408 -1,217 -983 -3,372 -575 -3,580 -1,672 -6,540 -2,512 -1,821 -3,791 -1,958
投資キャッシュフロー - -58,544 -73,967 -81,111 -21,375 -78,573 -34,908 -111,653 4,217 -92,361 -38,083 -129,929 55,554 -27,357 -28,692 -165,234 -110,380 -77,730 -51,609 -148,808 -55,324 -54,106 -46,200 -191,087 -114,087 -110,832 -223,798 -183,663 -13,162 -22,007 -106,458 -198,797 - -32,540 -56,418 -567,302 36,519 4,543 -149,238 -93,810 -53,850 -301,661 -132,123 -177,249 -265,324 -210,176 -24,269 -75,771 -109,968 -148,278 -23,690 -31,851 34,799 -255,863 39,296 -179,565 100,455 -114,406
自己株式の取得による支出 3 99 2,617 0 0 1,084 566 53 1,649 5 1,401 14,396 545 0 2,964 1,714 3,530 1,762 8,005 0 25 0 41 0 0 0 785 1 31 8,454 7,258 6,421 1,406 0 - - - - 6,621 13,777 9,669 3,069 2,175 4,661 0 0 766 1,411 10,293 -1 - - - - 455 2,840 6,380 4,195
長期借入れによる収入 156 717 - - 1,273 9,296 4,912 7,123 -6,084 551 5,647 144 1,394 -24 0 0 0 - 10,000 832 5 10,000 10,000 9,999 0 0 0 0 0 - - - - - 10,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
長期借入金の返済による支出 72 745 199 69 92 5,313 9,189 17,107 -5,983 806 6,096 165 5,172 227 459 284 181 326 387 5,316 225 501 401 25,389 225 613 636 472 451 176 1,718 334 447 196 1,917 426 367 195 2,035 835 418 10,172 2,440 20,974 326 1,790 2,727 328 328 67 11,264 276 1,052 38 1,727 188 422 10
財務キャッシュフロー - 52,839 627 92,295 -17,618 56,136 -3,953 93,116 -7,640 62,434 33,409 140,950 -121,499 -8,691 16,037 145,916 69,763 62,820 31,387 114,798 56,910 37,275 -4,265 151,553 96,526 70,860 162,630 241,498 -40,018 -44,808 42,834 203,845 - -92,948 62,047 614,187 -115,194 26,807 199,656 183,236 203,167 127,879 -17,975 6,970 46,375 171,582 -51,344 49,635 56,269 122,661 -67,024 170,194 -203,043 177,783 -13,096 61,002 -86,352 -35,420
フリーキャッシュフロー - - 27,005 69,281 43,031 47,256 53,467
FCFマージン（％） - - 21.9 56.2 33.8 36.1 40.2
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