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（単位：千ドル）
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2011/12
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2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
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2021/12
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2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
株式報酬費用
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3,843
|
2,884
|
2,963
|
3,553
|
2,765
|
3,293
|
4,214
|
3,587
|
4,891
|
5,655
|
|
営業キャッシュフロー
|
124,408
|
93,193
|
86,866
|
81,784
|
101,031
|
98,060
|
117,261
|
144,374
|
164,606
|
154,493
|
166,761
|
175,530
|
187,936
|
193,853
|
|
資本的支出
|
-11,417
|
-9,478
|
-6,508
|
-8,489
|
-9,498
|
-8,935
|
-5,444
|
-3,058
|
-8,033
|
-2,850
|
-2,886
|
-2,380
|
-5,980
|
-12,367
|
|
投資キャッシュフロー
|
35,011
|
-255,026
|
-234,705
|
-139,815
|
-382,036
|
-309,847
|
-462,206
|
-442,630
|
-333,917
|
-582,658
|
-598,559
|
-784,872
|
-358,286
|
-276,605
|
|
自己株式の取得による支出
|
2,241
|
3,701
|
2,273
|
16,342
|
9,970
|
8,030
|
41
|
9,271
|
15,085
|
6,415
|
33,136
|
6,836
|
12,469
|
178
|
|
長期借入れによる収入
|
11,427
|
36,169
|
6,502
|
7,161
|
0
|
20,837
|
19,999
|
0
|
-
|
10,000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
1,073
|
5,673
|
21,119
|
11,660
|
1,250
|
6,429
|
26,628
|
1,735
|
2,695
|
2,905
|
13,460
|
25,530
|
3,450
|
12,630
|
|
財務キャッシュフロー
|
-141,964
|
131,440
|
143,957
|
44,169
|
294,536
|
240,370
|
314,674
|
319,302
|
153,597
|
587,847
|
713,938
|
206,952
|
177,221
|
77,910
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
151,643
|
163,875
|
173,150
|
181,956
|
181,486
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
57.65
|
64.32
|
58.93
|
43.64
|
37.5
|