|
（単位：百万ドル）
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
|
現金同等物
|
187
|
230
|
233
|
270
|
254
|
241
|
232
|
277
|
308
|
257
|
294
|
280
|
270
|
|
有価証券
|
36
|
31
|
31
|
27
|
32
|
27
|
31
|
-
|
-
|
-
|
-
|
46
|
52
|
|
現金 + 有価証券
|
224
|
262
|
265
|
298
|
286
|
269
|
264
|
277
|
308
|
257
|
294
|
327
|
322
|
|
売掛金
|
8
|
8
|
7
|
8
|
8
|
10
|
10
|
11
|
9
|
21
|
24
|
30
|
41
|
|
流動資産合計
|
283
|
329
|
342
|
337
|
348
|
328
|
327
|
356
|
372
|
340
|
374
|
433
|
446
|
|
有形固定資産
|
45
|
48
|
52
|
53
|
52
|
52
|
51
|
51
|
53
|
57
|
58
|
58
|
49
|
|
固定資産合計
|
583
|
575
|
557
|
653
|
645
|
634
|
402
|
397
|
394
|
564
|
547
|
531
|
554
|
|
総資産
|
867
|
905
|
899
|
990
|
994
|
962
|
730
|
754
|
766
|
904
|
921
|
965
|
1,000
|
|
買掛金
|
14
|
18
|
26
|
19
|
23
|
10
|
12
|
5
|
4
|
10
|
12
|
21
|
21
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
13
|
13
|
13
|
19
|
26
|
32
|
40
|
40
|
40
|
48
|
48
|
53
|
57
|
|
流動負債合計
|
360
|
371
|
367
|
452
|
423
|
427
|
438
|
488
|
486
|
545
|
549
|
617
|
587
|
|
長期借入金
|
519
|
516
|
513
|
503
|
494
|
484
|
473
|
463
|
453
|
531
|
519
|
503
|
487
|
|
固定負債合計
|
544
|
550
|
545
|
627
|
612
|
597
|
595
|
583
|
571
|
647
|
632
|
614
|
656
|
|
総負債
|
905
|
921
|
913
|
1,080
|
1,036
|
1,024
|
1,033
|
1,072
|
1,057
|
1,192
|
1,182
|
1,231
|
1,243
|
|
資本金及び資本剰余金
|
871
|
891
|
911
|
929
|
914
|
886
|
875
|
859
|
883
|
905
|
924
|
918
|
936
|
|
利益剰余金
|
-912
|
-909
|
-925
|
-1,018
|
-954
|
-944
|
-1,178
|
-1,177
|
-1,173
|
-1,190
|
-1,185
|
-1,185
|
-1,178
|
|
株主資本
|
-39
|
-16
|
-14
|
-90
|
-43
|
-63
|
-303
|
-319
|
-292
|
-288
|
-261
|
-267
|
-243
|
|
有利子負債合計
|
532
|
529
|
526
|
523
|
520
|
517
|
513
|
503
|
493
|
580
|
568
|
556
|
544
|
|
純有利子負債
|
308
|
267
|
261
|
224
|
233
|
248
|
249
|
226
|
185
|
323
|
274
|
229
|
222
|
|
DEレシオ（％）
|
-1397.08
|
-3334.24
|
-3907.06
|
-583.64
|
-1236.23
|
-832.57
|
-169.62
|
-158.31
|
-169.64
|
-201.66
|
-218.47
|
-209.14
|
-224.4
|