|
（単位：百万ドル）
|
1Q10
|
2Q10
|
3Q10
|
4Q10
|
1Q11
|
2Q11
|
3Q11
|
4Q11
|
1Q12
|
2Q12
|
3Q12
|
4Q12
|
1Q13
|
2Q13
|
3Q13
|
4Q13
|
1Q14
|
2Q14
|
3Q14
|
4Q14
|
1Q15
|
2Q15
|
3Q15
|
4Q15
|
1Q16
|
2Q16
|
3Q16
|
4Q16
|
1Q17
|
2Q17
|
3Q17
|
4Q17
|
1Q18
|
2Q18
|
3Q18
|
4Q18
|
1Q19
|
2Q19
|
3Q19
|
4Q19
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
4Q20
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
|
営業キャッシュフロー
|
448
|
328
|
508
|
469
|
452
|
445
|
-
|
-
|
572
|
-
|
627
|
685
|
550
|
682
|
695
|
772
|
661
|
609
|
661
|
798
|
674
|
808
|
735
|
805
|
720
|
-
|
838
|
-
|
785
|
-
|
909
|
874
|
843
|
993
|
914
|
999
|
837
|
1,050
|
960
|
959
|
741
|
73
|
617
|
895
|
875
|
1,001
|
874
|
884
|
791
|
1,100
|
941
|
932
|
828
|
1,129
|
935
|
1,036
|
773
|
1,063
|
892
|
1,085
|
827
|
1,215
|
890
|
1,203
|
|
資本的支出
|
-63
|
-66
|
-66
|
-63
|
-60
|
-104
|
-136
|
-147
|
-125
|
-220
|
-246
|
-213
|
-200
|
-195
|
-235
|
-213
|
-208
|
-159
|
-102
|
-330
|
-230
|
-260
|
-284
|
-249
|
-190
|
-195
|
-194
|
-222
|
-149
|
-171
|
-169
|
-245
|
-173
|
-162
|
-252
|
-196
|
-217
|
-187
|
-220
|
-254
|
-214
|
-125
|
-59
|
-89
|
-115
|
-114
|
-191
|
-109
|
-155
|
-155
|
-157
|
-185
|
-167
|
-222
|
-228
|
-179
|
-163
|
-189
|
-187
|
-218
|
-231
|
-245
|
-206
|
-255
|
|
投資キャッシュフロー
|
-40
|
-259
|
-573
|
-377
|
-13
|
158
|
-1,270
|
128
|
-3,175
|
-211
|
-358
|
163
|
-13
|
-106
|
-280
|
-551
|
-228
|
-85
|
-280
|
-306
|
-511
|
-344
|
-419
|
-191
|
-196
|
-
|
-281
|
-
|
-176
|
-
|
-117
|
-395
|
-124
|
104
|
-191
|
-28
|
-114
|
-189
|
-285
|
-491
|
-214
|
-135
|
-112
|
-3,518
|
-139
|
-195
|
-167
|
-54
|
-100
|
-127
|
-138
|
-263
|
-160
|
-154
|
-180
|
-871
|
693
|
-106
|
811
|
8
|
-378
|
-711
|
-151
|
-363
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
227
|
79
|
0
|
46
|
7
|
173
|
178
|
0
|
152
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
36
|
0
|
-
|
-
|
-
|
34
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4,779
|
1,868
|
3,881
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4,674
|
1,738
|
3,846
|
2,446
|
2,426
|
2,650
|
1,934
|
2,202
|
2,332
|
2,648
|
2,346
|
2,450
|
4,983
|
3,006
|
1,858
|
5,677
|
2,414
|
3,889
|
1,454
|
2,742
|
1,990
|
2,522
|
260
|
68
|
870
|
867
|
785
|
148
|
857
|
669
|
218
|
1,013
|
1,067
|
526
|
562
|
1,103
|
1,085
|
|
財務キャッシュフロー
|
-1,041
|
-1,104
|
-1,218
|
-309
|
-601
|
-452
|
454
|
-413
|
2,684
|
-658
|
-456
|
-118
|
-893
|
-312
|
-413
|
396
|
-1,138
|
127
|
-1,230
|
-699
|
57
|
-734
|
-26
|
-772
|
-422
|
-
|
-628
|
-
|
-658
|
-
|
-774
|
494
|
-1,835
|
-752
|
-743
|
-1,154
|
-802
|
-820
|
2,491
|
-3,447
|
2,528
|
-357
|
-2,730
|
2,553
|
-814
|
-453
|
-1,561
|
-736
|
-711
|
-948
|
-744
|
-650
|
-136
|
-1,295
|
-825
|
233
|
-1,385
|
-975
|
-769
|
-1,865
|
-470
|
-654
|
-419
|
-1,572
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
867
|
597
|
971
|
685
|
948
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
54.8
|
40.5
|
64.8
|
42.8
|
53.0
|