| （単位：千ドル） | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 84,600 | 17,665 | 14,009 | 10,226 |
| 有価証券 | - | 73,784 | 32,773 | 1,401 |
| 現金 + 有価証券 | 84,600 | 91,449 | 46,782 | 11,627 |
| 売掛金 | 2,516 | 5,798 | 5,081 | 3,682 |
| 商品及び製品 | 8,150 | 15,462 | 11,074 | 10,210 |
| 流動資産合計 | 98,859 | 121,106 | 65,271 | 27,805 |
| 有形固定資産 | 2,366 | 2,860 | 664 | - |
| 固定資産合計 | 16,640 | 16,179 | 12,889 | 3,460 |
| 総資産 | 115,499 | 137,285 | 78,160 | 31,265 |
| 買掛金 | 3,061 | 4,438 | 1,176 | 1,962 |
| 一年内返済予定の長期借入金 | - | - | 24,900 | 10,800 |
| 流動負債合計 | 14,652 | 16,716 | 35,321 | 19,939 |
| 長期借入金 | 26,496 | 36,746 | 12,467 | 3,637 |
| 固定負債合計 | 28,784 | 38,614 | 14,420 | 6,135 |
| 総負債 | 43,436 | 55,330 | 49,741 | 26,074 |
| 資本金及び資本剰余金 | 26 | 50 | 64 | - |
| 利益剰余金 | -312,000 | -369,100 | -430,000 | -458,000 |
| 株主資本 | 72,063 | 81,955 | 28,419 | 5,191 |
| 有利子負債合計 | 26,496 | 36,746 | 37,367 | 14,437 |
| 純有利子負債 | -58,104 | -54,703 | -9,415 | 2,810 |
| DEレシオ（％） | 36.77 | 44.84 | 131.49 | 278.12 |
| 運転資本 | 7,605 | 16,822 | 14,979 | 11,930 |