|
（単位：千ドル）
|
3Q11
|
4Q11
|
1Q12
|
2Q12
|
1Q13
|
2Q13
|
3Q13
|
4Q13
|
1Q14
|
2Q14
|
3Q14
|
4Q14
|
1Q15
|
2Q15
|
3Q15
|
4Q15
|
1Q16
|
2Q16
|
3Q16
|
4Q16
|
1Q17
|
2Q17
|
3Q17
|
4Q17
|
1Q18
|
2Q18
|
3Q18
|
4Q18
|
1Q19
|
2Q19
|
3Q19
|
4Q19
|
1Q20
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
|
減価償却費
|
2
|
80
|
108
|
127
|
114
|
129
|
129
|
249
|
364
|
412
|
465
|
344
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
株式報酬費用
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100
|
10
|
7
|
8
|
28
|
350
|
107
|
85
|
91
|
56
|
50
|
50
|
50
|
60
|
60
|
60
|
60
|
0
|
0
|
139
|
|
営業キャッシュフロー
|
-387
|
-565
|
-294
|
-147
|
-618
|
-488
|
-537
|
-1,023
|
-809
|
-99
|
2,025
|
-2,123
|
-1,564
|
-1,119
|
-1,271
|
-1,410
|
109
|
249
|
-280
|
-514
|
-573
|
317
|
267
|
-737
|
119
|
-521
|
670
|
305
|
-647
|
293
|
-2,696
|
-998
|
-1,906
|
-
|
-7,825
|
-6,162
|
-5,916
|
-4,696
|
-6,173
|
-4,560
|
-3,092
|
723
|
-3,070
|
-3,171
|
-2,911
|
-2,472
|
-1,760
|
-5,687
|
|
資本的支出
|
0
|
-
|
-340
|
-477
|
-24
|
-21
|
-43
|
-3,572
|
-68
|
-1,562
|
-1,941
|
1,599
|
-263
|
-610
|
-647
|
-280
|
-257
|
-136
|
-316
|
-483
|
-451
|
-534
|
-339
|
-303
|
-167
|
-499
|
-1,034
|
-695
|
-335
|
-184
|
42
|
3
|
-20
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
投資キャッシュフロー
|
-689
|
-1,002
|
-788
|
-1,276
|
-99
|
-2,675
|
-237
|
-1,056
|
-144
|
-1,459
|
-1,941
|
1,370
|
-4,486
|
-652
|
-5,464
|
111
|
-330
|
-127
|
-316
|
-483
|
-451
|
-534
|
-339
|
158
|
-197
|
-
|
-1,034
|
-715
|
-19
|
-184
|
2,930
|
-2,049
|
-20
|
-
|
-587
|
-25
|
-
|
-
|
-12
|
-170
|
-
|
-
|
-
|
0
|
-
|
-
|
0
|
0
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
1,495
|
1,113
|
1,802
|
0
|
342
|
3,000
|
280
|
993
|
465
|
0
|
614
|
2,204
|
0
|
-1,548
|
6
|
-
|
-
|
0
|
150
|
512
|
6,085
|
-4
|
-17
|
-
|
-
|
-
|
-
|
197
|
106
|
81
|
-
|
414
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
697
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
1,296
|
1,493
|
1,111
|
4,912
|
-133
|
2,932
|
809
|
2,284
|
950
|
1,337
|
-105
|
845
|
9,115
|
1,262
|
5,731
|
1,029
|
-135
|
89
|
593
|
253
|
1,022
|
622
|
-49
|
484
|
155
|
-
|
-72
|
-46
|
596
|
-93
|
-152
|
2,990
|
2,007
|
-
|
-
|
-
|
4,562
|
14,646
|
1,814
|
-18
|
3,838
|
41
|
2,849
|
-235
|
7,622
|
-319
|
21
|
18,722
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
FCFマージン（％）
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|