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（単位：百万ドル）
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2024/12
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現金同等物
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762
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現金 + 有価証券
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762
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売掛金
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1,044
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商品及び製品
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965
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流動資産合計
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3,249
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有形固定資産
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1,622
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固定資産合計
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11,208
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総資産
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14,457
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買掛金
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618
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一年内返済予定の長期借入金
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200
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流動負債合計
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2,703
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長期借入金
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7,810
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固定負債合計
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8,795
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総負債
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11,498
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資本金及び資本剰余金
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3,773
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利益剰余金
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242
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株主資本
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2,959
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有利子負債合計
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8,010
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純有利子負債
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7,248
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DEレシオ（％）
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270.7
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運転資本
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1,391
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