|
（単位：百万ドル）
|
4Q12
|
4Q13
|
4Q14
|
4Q15
|
4Q16
|
4Q17
|
4Q18
|
4Q19
|
4Q20
|
4Q21
|
4Q22
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
|
現金同等物
|
93
|
86
|
99
|
38
|
37
|
13
|
9
|
24
|
40
|
254
|
107
|
70
|
55
|
50
|
35
|
50
|
53
|
49
|
87
|
|
現金 + 有価証券
|
93
|
86
|
99
|
38
|
37
|
13
|
9
|
24
|
40
|
254
|
107
|
70
|
55
|
50
|
35
|
50
|
53
|
49
|
87
|
|
売掛金
|
216
|
236
|
125
|
117
|
72
|
23
|
34
|
13
|
20
|
34
|
21
|
27
|
26
|
23
|
24
|
21
|
20
|
16
|
15
|
|
商品及び製品
|
254
|
359
|
357
|
193
|
143
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
流動資産合計
|
873
|
1,206
|
859
|
637
|
507
|
170
|
135
|
103
|
136
|
329
|
220
|
226
|
218
|
217
|
211
|
191
|
197
|
187
|
178
|
|
有形固定資産
|
1,102
|
863
|
750
|
630
|
491
|
154
|
190
|
143
|
119
|
125
|
170
|
163
|
160
|
159
|
168
|
194
|
197
|
177
|
177
|
|
総資産
|
2,058
|
2,139
|
1,669
|
1,346
|
1,088
|
335
|
377
|
319
|
336
|
529
|
493
|
478
|
463
|
457
|
470
|
447
|
464
|
442
|
449
|
|
買掛金
|
483
|
656
|
461
|
300
|
223
|
25
|
12
|
20
|
6
|
3
|
7
|
16
|
18
|
15
|
12
|
11
|
11
|
5
|
4
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
1
|
0
|
1
|
0
|
1
|
1
|
2
|
2
|
|
流動負債合計
|
1,442
|
1,712
|
1,336
|
1,103
|
904
|
145
|
133
|
109
|
88
|
35
|
43
|
56
|
57
|
51
|
48
|
49
|
48
|
44
|
41
|
|
長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
23
|
22
|
25
|
23
|
37
|
40
|
47
|
|
総負債
|
1,693
|
1,970
|
1,533
|
1,234
|
1,022
|
245
|
253
|
182
|
153
|
80
|
105
|
115
|
114
|
110
|
110
|
109
|
123
|
122
|
125
|
|
利益剰余金
|
-138
|
-397
|
-431
|
-436
|
-470
|
-436
|
-434
|
-443
|
-440
|
-433
|
-438
|
-441
|
-447
|
-447
|
-442
|
-454
|
-452
|
-451
|
-451
|
|
株主資本
|
364
|
169
|
135
|
111
|
66
|
90
|
124
|
137
|
183
|
448
|
388
|
363
|
310
|
347
|
359
|
338
|
341
|
320
|
323
|
|
運転資本
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|