|
（単位：百万ドル）
|
2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
93
|
86
|
99
|
38
|
37
|
13
|
9
|
24
|
40
|
254
|
107
|
70
|
50
|
|
現金 + 有価証券
|
93
|
86
|
99
|
38
|
37
|
13
|
9
|
24
|
40
|
254
|
107
|
70
|
50
|
|
売掛金
|
216
|
236
|
125
|
117
|
72
|
23
|
34
|
13
|
20
|
34
|
21
|
27
|
21
|
|
商品及び製品
|
254
|
359
|
357
|
193
|
143
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
流動資産合計
|
873
|
1,206
|
859
|
637
|
507
|
170
|
135
|
103
|
136
|
329
|
220
|
226
|
191
|
|
有形固定資産
|
1,102
|
863
|
750
|
630
|
491
|
154
|
190
|
143
|
119
|
125
|
170
|
163
|
194
|
|
固定資産合計
|
1,184
|
932
|
809
|
708
|
580
|
165
|
242
|
216
|
200
|
200
|
273
|
251
|
256
|
|
総資産
|
2,058
|
2,139
|
1,669
|
1,346
|
1,088
|
335
|
377
|
319
|
336
|
529
|
493
|
478
|
447
|
|
買掛金
|
483
|
656
|
461
|
300
|
223
|
25
|
12
|
20
|
6
|
3
|
7
|
16
|
11
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
1
|
1
|
|
流動負債合計
|
1,442
|
1,712
|
1,336
|
1,103
|
904
|
145
|
133
|
109
|
88
|
35
|
43
|
56
|
49
|
|
長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
23
|
|
固定負債合計
|
251
|
257
|
197
|
130
|
117
|
100
|
119
|
72
|
65
|
45
|
61
|
58
|
60
|
|
総負債
|
1,693
|
1,970
|
1,533
|
1,234
|
1,022
|
245
|
253
|
182
|
153
|
80
|
105
|
115
|
109
|
|
資本金及び資本剰余金
|
421
|
475
|
476
|
477
|
477
|
519
|
519
|
530
|
574
|
847
|
806
|
806
|
806
|
|
利益剰余金
|
-138
|
-397
|
-431
|
-436
|
-470
|
-436
|
-434
|
-443
|
-440
|
-433
|
-438
|
-441
|
-454
|
|
株主資本
|
364
|
169
|
135
|
111
|
66
|
90
|
124
|
137
|
183
|
448
|
388
|
363
|
338
|
|
有利子負債合計
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
24
|
24
|
|
純有利子負債
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-107
|
-47
|
-26
|
|
DEレシオ（％）
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0.26
|
6.63
|
7.31
|
|
運転資本
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|