| （単位：千ドル） | 4Q12 | 1Q13 | 2Q13 | 3Q13 | 4Q13 | 1Q14 | 2Q14 | 3Q14 | 4Q14 | 1Q15 | 2Q15 | 3Q15 | 4Q15 | 1Q16 | 2Q16 | 3Q16 | 4Q16 | 1Q17 | 2Q17 | 3Q17 | 4Q17 | 1Q18 | 2Q18 | 3Q18 | 4Q18 | 1Q19 | 2Q19 | 3Q19 | 4Q19 | 1Q20 | 2Q20 | 3Q20 | 4Q20 | 1Q21 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q21 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 4Q23 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 76 | -77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 98 | 96 | 96 | 96 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 8 | 4 | - | - | - | -7 | 31 | - | - | - | - | - | - | 0 | 12 | - | - | - | - | 41 | 0 | 0 | 232 | 18 | 168 | 147 | 139 | 442 | 308 | 329 | 345 | 698 | 627 | 509 | 409 | 214 | 185 | 184 | 145 | 115 | 115 | 115 |
| 営業キャッシュフロー | -2,095 | -136 | -2,492 | -157 | 2,338 | -18 | -31 | -19 | -245 | -21 | -30 | 51 | -122 | -36 | -45 | -26 | -26 | -53 | -61 | -28 | -22 | -21 | -38 | -4 | -1 | -112 | -58 | -34 | -342 | -304 | -462 | - | - | -669 | -960 | -650 | -1,411 | -775 | -1,947 | -1,543 | -1,893 | -1,590 | -1,674 | -1,443 | -1,224 | -1,454 | -1,596 | -1,862 | -1,611 | - | -2,018 | -1,628 |
| 資本的支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 投資キャッシュフロー | -81 | -1 | -77 | 76 | -76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 財務キャッシュフロー | -2,162 | 135 | 2,569 | -2,364 | 2,621 | 17 | 30 | 19 | 244 | 45 | 4 | -35 | 112 | 30 | 43 | 43 | 20 | 65 | 35 | 26 | 21 | 20 | 41 | 0 | 0 | 112 | 61 | 41 | 1,010 | 22 | 789 | 930 | 0 | 1,130 | 875 | 2,225 | 107 | - | - | 5,039 | 3,222 | 1,300 | -941 | -110 | -112 | - | - | 0 | 9,690 | - | -1,700 | 1,675 |
| フリーキャッシュフロー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,628 |
| FCFマージン（％） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1182.0 |