| （単位：百万ドル） | 4Q11 | 1Q12 | 2Q12 | 3Q12 | 4Q12 | 1Q13 | 2Q13 | 3Q13 | 4Q13 | 1Q14 | 2Q14 | 3Q14 | 4Q14 | 1Q15 | 2Q15 | 3Q15 | 4Q15 | 1Q16 | 2Q16 | 3Q16 | 4Q16 | 1Q17 | 2Q17 | 3Q17 | 4Q17 | 1Q18 | 2Q18 | 3Q18 | 4Q18 | 1Q19 | 2Q19 | 3Q19 | 4Q19 | 1Q20 | 2Q20 | 3Q20 | 4Q20 | 3Q21 | 4Q21 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 4Q23 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 12 | 12 | 17 | 15 | 15 | 14 | 21 | 25 |
| 株式報酬費用 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 9 | 6 | 6 | 7 | 9 | 11 | 9 | 11 | 10 | 13 | 13 | 14 |
| 営業キャッシュフロー | 129 | 33 | -183 | 68 | -11 | 29 | -16 | 41 | -11 | 42 | 1 | -105 | 193 | 25 | -22 | 0 | 33 | -84 | -64 | 115 | 4 | -117 | 72 | 29 | 28 | -186 | 109 | -11 | 13 | -1 | -137 | 462 | -130 | 667 | 502 | 37 | 743 | 713 | 744 | -601 | 2,702 | -2,598 | 266 | 1,046 | -1,650 | 207 | 371 | 152 | 784 | -623 | 192 | -478 | -155 | 1,491 | 3,529 | -1,262 |
| 資本的支出 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -6 | -2 | -6 | -3 | -5 | -4 | -3 | -4 | -3 | -8 | -4 | -4 | -3 | -4 | 0 | -7 | -3 | -2 | -2 | -3 | -1 | -12 | -14 | -9 | -8 | -17 | -14 | -12 | -12 | -12 | -11 | -15 | -13 | -18 | -19 | -17 | -14 | -16 | -16 | -21 | -16 |
| 投資キャッシュフロー | 1 | -4 | -3 | -12 | -2 | 8 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -9 | -7 | 0 | -6 | -3 | -5 | -24 | -9 | -4 | -3 | -8 | -4 | -4 | -3 | -7 | 0 | -15 | -24 | -3 | -7 | -6 | -3 | -227 | -11 | -9 | -8 | -17 | -14 | -12 | -18 | -11 | -11 | -15 | -13 | -14 | -19 | -19 | -22 | -22 | -17 | -407 | -29 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 7 | 0 | 0 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | -54 | 38 | 79 | -25 | 35 | 20 | -16 | -84 | -52 | -3 | -25 | 35 | -57 | 23 | -6 | 29 | -34 | 101 | -5 | 51 | -28 | 86 | -50 | -19 | -14 | 191 | -85 | 20 | -6 | 0 | 72 | 78 | -141 | -44 | 127 | 374 | -146 | -47 | -35 | 241 | -20 | -131 | -26 | 88 | -37 | -140 | -82 | 76 | 380 | -383 | 113 | 188 | -207 | 14 | 918 | -300 |
| フリーキャッシュフロー | -492 | -170 | 1,475 | 3,509 | -1,277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCFマージン（％） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |