|
（単位：千ドル）
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
2,101
|
4,920
|
1,936
|
3,643
|
9,326
|
4,800
|
5,400
|
1,307
|
|
現金 + 有価証券
|
2,101
|
4,920
|
1,936
|
3,643
|
9,326
|
4,800
|
5,400
|
1,307
|
|
売掛金
|
16
|
139
|
26
|
25
|
77
|
113
|
95
|
335
|
|
商品及び製品
|
540
|
1,261
|
1,180
|
945
|
1,001
|
853
|
795
|
794
|
|
流動資産合計
|
7,869
|
6,671
|
3,542
|
4,819
|
10,656
|
6,119
|
6,673
|
2,813
|
|
有形固定資産
|
1,454
|
1,083
|
738
|
538
|
334
|
294
|
388
|
407
|
|
固定資産合計
|
1,454
|
1,083
|
1,437
|
1,203
|
845
|
663
|
620
|
465
|
|
総資産
|
9,323
|
7,754
|
4,979
|
6,022
|
11,501
|
6,782
|
7,293
|
3,278
|
|
買掛金
|
391
|
173
|
265
|
404
|
333
|
540
|
150
|
215
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
177
|
219
|
123
|
98
|
32
|
-
|
-
|
-
|
|
流動負債合計
|
1,169
|
1,163
|
1,581
|
794
|
943
|
1,324
|
786
|
561
|
|
長期借入金
|
591
|
261
|
137
|
673
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
固定負債合計
|
632
|
277
|
831
|
1,344
|
523
|
179
|
156
|
206
|
|
総負債
|
1,801
|
1,440
|
2,412
|
2,138
|
1,466
|
1,503
|
942
|
767
|
|
資本金及び資本剰余金
|
16
|
1
|
98,434
|
108,124
|
122,543
|
127,483
|
136,264
|
138,608
|
|
利益剰余金
|
-73,597
|
-85,838
|
-95,867
|
-104,240
|
-112,508
|
-122,200
|
-129,900
|
-136,100
|
|
株主資本
|
7,522
|
6,314
|
2,567
|
3,884
|
10,035
|
5,279
|
6,351
|
2,511
|
|
有利子負債合計
|
768
|
480
|
260
|
771
|
32
|
-
|
-
|
-
|
|
純有利子負債
|
-1,333
|
-4,440
|
-1,676
|
-2,872
|
-9,294
|
-
|
-
|
-
|
|
DEレシオ（％）
|
10.2
|
7.6
|
10.1
|
19.9
|
0.3
|
-
|
-
|
-
|
|
運転資本
|
|
|
|
566
|
745
|
426
|
740
|
914
|