| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 295,973 | 311,372 | 5.2% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | － | 266,549 | － |
| 売上総利益 | 41,555 | 44,823 | 7.9% |
| 売上総利益率（％） 🔒 | |||
| 販売管理費 | 20,413 | 38,161 | 86.9% |
| 営業費用 | 43,059 | 41,819 | 2.9% |
| 営業利益 | -1,504 | 3,004 | 299.7% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | -2,252 | 252 | 111.2% |
| 経常（税引前）利益率（％） | -0.8 | 0.1 | 110.6% |
| 法人税等合計 | -6,901 | -2,740 | 60.3% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | 4,649 | 2,992 | 35.6% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | 0.1 | 0.1 | 33.3% |
| 希薄化後一株あたり利益 | 0.1 | 0.1 | 33.3% |
| 配当性向（%） 🔒 | |||
| 一株あたり配当金 | － | 0.1 | － |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 6,072 | 1,554 | 74.4% |
| 現金 + 有価証券 | 6,072 | 1,554 | 74.4% |
| 売掛金 | 23,231 | 40,981 | 76.4% |
| 商品及び製品 | 26,823 | 25,044 | 6.6% |
| 流動資産合計 | 61,904 | 75,525 | 22.0% |
| 有形固定資産 | 255,092 | 236,692 | 7.2% |
| 固定資産合計 | 284,396 | 266,021 | 6.5% |
| 総資産 | 346,300 | 341,546 | 1.4% |
| 買掛金 | 16,041 | 16,988 | 5.9% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 15,711 | 3,554 | 77.4% |
| 流動負債合計 | 54,466 | 43,210 | 20.7% |
| 長期借入金 | 3,449 | 9,130 | 164.7% |
| 固定負債合計 | 49,567 | 54,526 | 10.0% |
| 総負債 | 104,033 | 97,736 | 6.1% |
| 資本金及び資本剰余金 | 39 | 39 | 0.0% |
| 利益剰余金 | 74,539 | 73,239 | 1.7% |
| 株主資本 | 242,267 | 243,810 | 0.6% |
| 有利子負債合計 | 19,160 | 12,684 | 33.8% |
| 純有利子負債 | 13,088 | 11,130 | 15.0% |
| DEレシオ（％） | 7.9 | 5.2 | 34.2% |
| 運転資本 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 27,472 | 28,936 | 5.3% |
| 株式報酬費用 | 3,507 | 3,216 | 8.3% |
| 営業キャッシュフロー | 30,991 | 17,864 | 42.4% |
| 資本的支出 | -23,031 | -7,010 | 69.6% |
| 投資キャッシュフロー | -22,902 | -6,921 | 69.8% |
| 配当金の支払額 | － | 3,902 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 4,754 | 422 | 91.1% |
| 財務キャッシュフロー | -7,527 | -15,461 | 105.4% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
フラク砂と工業用砂の供給・物流の有力企業。高品質なNorthern WhiteサンドとSmartSystemsのウェルサイト貯蔵・物流ソリューションを展開。年間処理能力約550万トンの設備保有、2023年2QにBlair鉱山稼働の実績。米国・カナダ中心に展開。