| （単位：千ドル） | 2022/12期 | 2023/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 29,946 | 17,710 | 40.9% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 30,657 | 15,277 | 50.2% |
| 売上総利益 | -711 | 2,433 | 442.4% |
| 売上総利益率（％） 🔒 | |||
| 営業費用 | 31,457 | 17,858 | 43.2% |
| 営業利益 | -32,168 | -15,425 | 52.0% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | -33,215 | -19,040 | 42.7% |
| 経常（税引前）利益率（％） | -110.9 | -107.5 | 3.1% |
| 法人税等合計 | -74.5 | 0.97 | 101.3% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | -33,140 | -19,000 | 42.7% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | -1.1 | -8.6 | 695.4% |
| 希薄化後一株あたり利益 | -1.1 | -8.6 | 695.4% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2022/12期 | 2023/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 623 | 369 | 40.8% |
| 現金 + 有価証券 | 623 | 369 | 40.8% |
| 売掛金 | 2,489 | 2,092 | 15.9% |
| 商品及び製品 | 8,259 | 5,200 | 37.0% |
| 流動資産合計 | 12,921 | 8,382 | 35.1% |
| 有形固定資産 | 8,817 | 7,151 | 18.9% |
| 固定資産合計 | 26,639 | 24,330 | 8.7% |
| 総資産 | 39,560 | 32,712 | 17.3% |
| 買掛金 | 3,010 | 4,460 | 48.2% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 969 | － | － |
| 流動負債合計 | 7,081 | 15,772 | 122.7% |
| 長期借入金 | 3,697 | 3,476 | 6.0% |
| 固定負債合計 | 16,043 | 15,348 | 4.3% |
| 総負債 | 23,124 | 31,120 | 34.6% |
| 資本金及び資本剰余金 | 133,688 | 137,884 | 3.1% |
| 利益剰余金 | -117,252 | -136,293 | 16.2% |
| 株主資本 | 16,436 | 1,591 | 90.3% |
| 有利子負債合計 | 4,666 | 3,476 | 25.5% |
| 純有利子負債 | 4,043 | 3,107 | 23.1% |
| DEレシオ（％） | 28.4 | 218.4 | 669.4% |
| 運転資本 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2022/12期 | 2023/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 1,961 | 2,221 | 13.3% |
| 株式報酬費用 | 1,079 | 1,156 | 7.1% |
| 営業キャッシュフロー | -28,600 | -7,400 | 74.1% |
| 投資キャッシュフロー | -3,635 | -88.7 | 97.6% |
| 財務キャッシュフロー | 30,690 | 7,262 | 76.3% |
健康スナックの新興企業。ビルトン主体の低糖質高タンパクスナックを展開。21年5月に製造拠点の売却・リースバックで750万ドル調達。23年4月に約410万ドルの有担保プロミッシノート発行、24年1月にワラント価格引下げ実行。23年6月30日時点の時価総額約1620万ドル。米国中心に展開。