|
（単位：百万ドル）
|
2011/1
|
2012/1
|
2013/1
|
2014/1
|
2015/1
|
2016/1
|
2017/1
|
2018/1
|
2019/1
|
2020/1
|
2021/1
|
2022/1
|
2023/1
|
2024/1
|
2025/1
|
|
現金同等物
|
119
|
227
|
223
|
243
|
230
|
211
|
297
|
307
|
312
|
293
|
268
|
279
|
235
|
128
|
151
|
|
有価証券
|
112
|
83
|
4
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
現金 + 有価証券
|
231
|
310
|
228
|
243
|
230
|
211
|
297
|
307
|
312
|
293
|
268
|
279
|
235
|
128
|
151
|
|
売掛金
|
-
|
49
|
69
|
66
|
69
|
44
|
51
|
53
|
79
|
61
|
70
|
71
|
161
|
134
|
162
|
|
商品及び製品
|
47
|
46
|
74
|
60
|
73
|
63
|
65
|
71
|
63
|
73
|
87
|
114
|
207
|
144
|
163
|
|
流動資産合計
|
353
|
427
|
405
|
393
|
396
|
341
|
438
|
461
|
485
|
460
|
474
|
502
|
722
|
534
|
585
|
|
有形固定資産
|
56
|
69
|
101
|
110
|
115
|
101
|
108
|
124
|
118
|
124
|
130
|
134
|
169
|
153
|
126
|
|
投資有価証券
|
27
|
17
|
7
|
3
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
固定資産合計
|
306
|
299
|
765
|
555
|
532
|
570
|
573
|
624
|
577
|
591
|
607
|
628
|
1,846
|
839
|
833
|
|
総資産
|
659
|
726
|
1,171
|
948
|
929
|
911
|
1,011
|
1,085
|
1,062
|
1,052
|
1,082
|
1,130
|
2,570
|
1,373
|
1,419
|
|
買掛金
|
29
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
-
|
48
|
18
|
18
|
18
|
14
|
15
|
18
|
-
|
-
|
-
|
43
|
-
|
45
|
|
流動負債合計
|
93
|
66
|
157
|
110
|
108
|
103
|
122
|
126
|
129
|
98
|
109
|
128
|
396
|
217
|
283
|
|
長期借入金
|
-
|
-
|
282
|
273
|
234
|
239
|
226
|
211
|
192
|
194
|
179
|
171
|
1,296
|
1,371
|
505
|
|
資本金及び資本剰余金
|
352
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
利益剰余金
|
407
|
496
|
538
|
373
|
401
|
413
|
467
|
502
|
574
|
611
|
671
|
796
|
858
|
-234
|
-396
|
|
株主資本
|
528
|
-
|
694
|
535
|
551
|
528
|
605
|
665
|
682
|
677
|
698
|
737
|
756
|
-308
|
542
|
|
有利子負債合計
|
-
|
-
|
330
|
291
|
253
|
257
|
240
|
226
|
211
|
194
|
179
|
171
|
1,340
|
1,371
|
551
|
|
純有利子負債
|
-
|
-
|
102
|
48
|
22
|
45
|
-57
|
-82
|
-102
|
-99
|
-90
|
-108
|
1,104
|
1,242
|
399
|
|
DEレシオ（％）
|
-
|
-
|
47.6
|
54.46
|
45.94
|
48.81
|
39.81
|
34.06
|
30.92
|
28.76
|
25.64
|
23.27
|
177.25
|
-446.23
|
101.68
|