|
（単位：百万ドル）
|
2011/1
|
2012/1
|
2013/1
|
2014/1
|
2015/1
|
2016/1
|
2017/1
|
2018/1
|
2019/1
|
2020/1
|
2021/1
|
2022/1
|
2023/1
|
2024/1
|
2025/1
|
2026/1
|
|
現金同等物
|
119
|
227
|
223
|
243
|
230
|
211
|
297
|
307
|
312
|
293
|
268
|
279
|
235
|
128
|
151
|
195
|
|
現金 + 有価証券
|
119
|
227
|
223
|
243
|
230
|
211
|
297
|
307
|
312
|
293
|
268
|
279
|
235
|
128
|
151
|
195
|
|
売掛金
|
-
|
49
|
69
|
66
|
69
|
44
|
51
|
53
|
79
|
61
|
70
|
71
|
161
|
134
|
162
|
160
|
|
商品及び製品
|
47
|
46
|
74
|
60
|
73
|
63
|
65
|
71
|
63
|
73
|
87
|
114
|
207
|
144
|
163
|
195
|
|
流動資産合計
|
353
|
427
|
405
|
393
|
396
|
341
|
438
|
461
|
485
|
460
|
474
|
502
|
722
|
534
|
585
|
655
|
|
有形固定資産
|
56
|
69
|
101
|
110
|
115
|
101
|
108
|
124
|
118
|
124
|
130
|
134
|
169
|
153
|
126
|
109
|
|
投資有価証券
|
27
|
17
|
7
|
3
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
固定資産合計
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
124
|
130
|
134
|
169
|
153
|
126
|
109
|
|
総資産
|
659
|
726
|
1,171
|
948
|
929
|
911
|
1,011
|
1,085
|
1,062
|
1,052
|
1,082
|
1,130
|
2,570
|
1,373
|
1,419
|
1,410
|
|
買掛金
|
29
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
-
|
48
|
18
|
18
|
18
|
14
|
15
|
18
|
-
|
-
|
-
|
43
|
-
|
45
|
-
|
|
流動負債合計
|
93
|
66
|
157
|
110
|
108
|
103
|
122
|
126
|
129
|
98
|
109
|
128
|
396
|
217
|
283
|
275
|
|
長期借入金
|
-
|
-
|
282
|
273
|
234
|
239
|
226
|
211
|
192
|
194
|
179
|
171
|
1,296
|
1,371
|
505
|
491
|
|
利益剰余金
|
407
|
496
|
538
|
373
|
401
|
413
|
467
|
502
|
574
|
611
|
671
|
796
|
858
|
-234
|
-396
|
-437
|
|
株主資本
|
528
|
-
|
694
|
535
|
551
|
528
|
605
|
665
|
682
|
677
|
698
|
737
|
756
|
-308
|
542
|
549
|