| （単位：百万ドル） | 3Q11 | 4Q11 | 1Q12 | 3Q12 | 4Q12 | 1Q13 | 2Q13 | 3Q13 | 4Q13 | 1Q14 | 2Q14 | 3Q14 | 4Q14 | 1Q15 | 2Q15 | 3Q15 | 4Q15 | 1Q16 | 2Q16 | 3Q16 | 4Q16 | 1Q17 | 2Q17 | 3Q17 | 4Q17 | 1Q18 | 2Q18 | 3Q18 | 4Q18 | 1Q19 | 2Q19 | 3Q19 | 4Q19 | 1Q20 | 2Q20 | 3Q20 | 4Q20 | 1Q21 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q21 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 4Q23 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | 3Q26 | 4Q26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | - | 7 | 7 | 7 | - | 7 | 7 | 7 | - | 24 | 22 | 22 | - | 10 | 12 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
| 株式報酬費用 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 7 | 8 | 5 | 2 | 5 | 7 | 5 | 6 | 9 | 9 | 13 | 15 | 15 | 3 | 35 | 13 | 11 | 12 | 11 | 8 | 8 | 23 | 9 | 13 | 13 | 16 | 11 | 11 | 17 | 10 | 10 | 13 | 3 | 12 | 8 | 13 | 6 | 11 | 15 | 17 | 18 | 17 | 6 | 17 | 17 | 16 |
| 営業キャッシュフロー | 29 | 29 | 6 | - | 26 | -12 | 23 | 54 | 35 | 17 | 41 | 28 | 30 | 22 | 38 | 33 | 11 | 14 | 34 | 18 | 34 | 13 | 31 | 39 | 32 | 10 | 35 | 26 | 38 | 35 | 49 | 51 | 47 | 6 | 33 | 33 | 45 | 26 | 37 | 28 | 27 | 32 | 53 | 66 | 50 | 50 | 77 | 18 | -19 | -90 | -13 | -6 | 13 | -1 | -5 | 29 | 33 | 27 | 44 | 47 | 61 |
| 資本的支出 | - | - | - | - | -4 | -5 | -7 | -8 | -6 | -11 | -13 | -8 | -7 | -7 | -7 | -13 | -7 | -5 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -9 | -20 | -6 | -14 | -8 | -9 | -5 | -5 | -4 | -5 | -16 | -2 | -4 | -3 | -8 | -7 | -8 | -11 | -6 | -7 | -6 | -9 | -9 | -8 | -8 | -6 | -14 | -7 | -7 | -2 | -2 | -4 | -1 | -3 | -2 | -3 | -3 | -3 |
| 投資キャッシュフロー | -7 | -61 | -10 | - | 30 | -418 | 8 | -14 | -9 | -7 | -12 | -7 | -10 | -9 | -5 | -14 | -15 | -43 | 0 | -14 | -12 | -3 | -4 | 22 | -30 | -10 | -35 | -8 | -14 | -9 | -13 | -5 | -12 | -16 | -9 | -6 | -5 | -12 | -10 | -12 | -11 | -9 | -8 | -14 | -11 | -11 | 20 | -11 | -1,247 | -15 | -6 | -7 | 3 | 1 | -5 | -2 | -8 | -6 | -6 | -5 | -25 |
| 自己株式の取得による支出 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 0 | 20 | 29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 25 | 24 | 30 | 36 | 0 | 20 | 22 | 27 | 30 | 12 | 24 | 5 | 25 | 42 | 30 | 32 | 50 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 353 | 4 | 4 | 4 | 29 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 4 | 4 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 261 | - | - | - | - | - | 10 | 25 | - | - |
| 財務キャッシュフロー | 13 | 8 | 19 | - | -13 | 341 | -5 | -3 | -9 | -4 | -24 | -22 | -16 | -16 | -37 | -27 | 0 | 8 | -34 | -26 | -4 | -7 | -5 | -3 | -5 | -17 | -6 | -6 | -8 | -31 | -30 | -48 | -37 | -16 | -25 | -33 | -31 | -39 | -16 | -37 | -11 | -35 | -42 | -39 | -38 | -45 | -11 | 248 | 883 | 33 | 0 | -11 | -14 | -4 | -2 | -8 | -10 | -20 | -28 | -48 | -7 |
| フリーキャッシュフロー | - | - | - | - | 30 | 26 | 41 | 44 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCFマージン（％） | - | - | - | - | 12.3 | 10.4 | 16.1 | 16.7 | 21.5 |