|
（単位：千ドル）
|
3Q11
|
1Q12
|
2Q12
|
3Q12
|
4Q12
|
1Q13
|
2Q13
|
3Q13
|
4Q13
|
1Q14
|
2Q14
|
3Q14
|
4Q14
|
1Q15
|
2Q15
|
3Q15
|
4Q15
|
1Q16
|
2Q16
|
3Q16
|
4Q16
|
1Q17
|
2Q17
|
3Q17
|
4Q17
|
1Q18
|
2Q18
|
3Q18
|
4Q18
|
1Q19
|
2Q19
|
3Q19
|
4Q19
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
4Q20
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
|
減価償却費
|
180
|
181
|
175
|
167
|
148
|
159
|
172
|
146
|
156
|
151
|
160
|
162
|
161
|
169
|
164
|
165
|
168
|
189
|
191
|
188
|
251
|
225
|
234
|
234
|
231
|
248
|
256
|
336
|
407
|
426
|
447
|
449
|
471
|
572
|
608
|
611
|
621
|
658
|
695
|
703
|
697
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
株式報酬費用
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
151
|
69
|
69
|
121
|
117
|
69
|
70
|
-13
|
84
|
70
|
69
|
47
|
0
|
0
|
0
|
-
|
86
|
273
|
126
|
126
|
126
|
126
|
85
|
86
|
90
|
114
|
5
|
30
|
5
|
5
|
4
|
4
|
4
|
|
営業キャッシュフロー
|
-1,230
|
825
|
81
|
476
|
1,505
|
-306
|
-437
|
242
|
1,318
|
-67
|
130
|
1,668
|
-305
|
-1,036
|
76
|
-598
|
1,574
|
-715
|
509
|
1,091
|
3,108
|
1,510
|
-241
|
405
|
1,250
|
-1,503
|
164
|
7,057
|
2,754
|
2,459
|
-323
|
854
|
942
|
1,256
|
1,326
|
3,396
|
1,509
|
1,860
|
1,564
|
-1,193
|
-1,492
|
-648
|
-3,001
|
-1,555
|
2,637
|
2,381
|
4,269
|
-777
|
2,707
|
3,873
|
-645
|
2,217
|
-
|
-
|
|
資本的支出
|
-39
|
-8
|
-2
|
-43
|
-60
|
-113
|
-133
|
-304
|
-361
|
-140
|
-78
|
-182
|
-68
|
-194
|
-314
|
-358
|
-771
|
-968
|
-294
|
-2,030
|
-455
|
-675
|
-1,486
|
-410
|
-173
|
-860
|
-197
|
-680
|
-3,497
|
-1,049
|
-947
|
-1,396
|
-1,121
|
-669
|
-1,657
|
-175
|
-126
|
-284
|
-4,157
|
-196
|
-1,766
|
-1,777
|
990
|
-1,164
|
-1,810
|
-1,157
|
-879
|
-1,795
|
-1,709
|
-2,039
|
-660
|
-595
|
-
|
-
|
|
投資キャッシュフロー
|
-38
|
51
|
-9
|
-30
|
-12
|
-2,105
|
-108
|
684
|
-343
|
-148
|
-71
|
-186
|
-94
|
-198
|
-313
|
-360
|
-781
|
-971
|
-300
|
-2,032
|
-410
|
-666
|
-1,494
|
-402
|
-167
|
-830
|
-176
|
-5,042
|
-4,594
|
-1,413
|
-953
|
-1,263
|
-1,112
|
-636
|
-1,634
|
-109
|
-42
|
87
|
-2,890
|
-157
|
-752
|
-818
|
-904
|
-1,082
|
-1,693
|
-1,104
|
-785
|
-1,440
|
-2,061
|
-2,017
|
-632
|
-595
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
153
|
153
|
155
|
-
|
157
|
159
|
131
|
188
|
164
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
-110
|
-109
|
-112
|
-113
|
-323
|
-44
|
-78
|
-16
|
-44
|
-38
|
-96
|
-94
|
-267
|
-71
|
-93
|
5
|
-50
|
372
|
147
|
1,105
|
-123
|
55
|
-91
|
-149
|
-149
|
-51
|
-155
|
-167
|
1,099
|
41
|
-116
|
-213
|
515
|
214
|
2,514
|
-242
|
-152
|
-146
|
-177
|
2,676
|
-149
|
-151
|
-177
|
-153
|
-153
|
-155
|
-158
|
-157
|
-159
|
-131
|
-188
|
-164
|
-
|
-
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,834
|
-1,305
|
1,622
|
-
|
-
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.8
|
-7.0
|
7.1
|
-
|
-
|