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（単位：千ドル）
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1Q11
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1Q12
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1Q13
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1Q14
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1Q15
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1Q16
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1Q17
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1Q18
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1Q19
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1Q20
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1Q21
|
1Q22
|
1Q23
|
1Q24
|
1Q25
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減価償却費
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38,266
|
42,176
|
43,696
|
38,411
|
36,676
|
36,218
|
37,572
|
48,931
|
51,232
|
51,090
|
60,872
|
69,067
|
66,176
|
66,430
|
79,363
|
|
営業キャッシュフロー
|
-58,918
|
-105,511
|
-68,999
|
-103,059
|
-144,476
|
-150,823
|
-140,929
|
-90,119
|
-155,786
|
-168,136
|
-172,148
|
-267,401
|
-631,774
|
-547,810
|
-683,401
|
|
資本的支出
|
-33,463
|
-26,332
|
-25,051
|
-26,998
|
-48,806
|
-61,974
|
-38,893
|
-49,196
|
-61,746
|
-65,147
|
-68,764
|
-68,491
|
-67,871
|
-75,258
|
-82,924
|
|
投資キャッシュフロー
|
-297,677
|
-77,132
|
-30,844
|
-26,835
|
-48,782
|
-60,868
|
-38,507
|
-48,396
|
-61,726
|
-104,441
|
-68,362
|
-70,027
|
-66,991
|
-72,462
|
-82,472
|
|
自己株式の取得による支出
|
4,819
|
5,015
|
250,991
|
113
|
162,630
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
8,275
|
11,474
|
13,412
|
7,675
|
6,873
|
|
長期借入れによる収入
|
4,210
|
526,550
|
-
|
732,215
|
935
|
0
|
989,200
|
0
|
-
|
739,661
|
499,725
|
-
|
2,146
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
25,213
|
-
|
302,571
|
749,682
|
4,173
|
6,387
|
521,666
|
4,638
|
8,161
|
766,170
|
500,000
|
300,000
|
50,705
|
100,000
|
706,274
|
|
財務キャッシュフロー
|
317,151
|
434,021
|
-207,128
|
52,653
|
99,745
|
178,360
|
505,367
|
258,262
|
287,209
|
688,650
|
25,693
|
-35,843
|
610,375
|
292,676
|
282,996
|
|
フリーキャッシュフロー
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FCFマージン（％）
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