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（単位：千ドル）
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2022/1
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2023/1
|
2023/12
|
2024/12
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現金同等物
|
12,917
|
30,025
|
18,382
|
18,844
|
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現金 + 有価証券
|
12,917
|
30,025
|
18,382
|
18,844
|
|
売掛金
|
39,381
|
62,670
|
65,961
|
54,332
|
|
商品及び製品
|
17,500
|
13,397
|
15,341
|
14,535
|
|
流動資産合計
|
74,397
|
116,551
|
146,375
|
132,077
|
|
有形固定資産
|
180,475
|
-
|
-
|
-
|
|
固定資産合計
|
189,201
|
189,213
|
170,381
|
181,698
|
|
総資産
|
263,598
|
305,764
|
316,756
|
313,775
|
|
買掛金
|
7,637
|
21,102
|
19,614
|
29,590
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
1,021
|
1,855
|
3,976
|
5,073
|
|
流動負債合計
|
47,765
|
132,172
|
144,197
|
154,327
|
|
長期借入金
|
58,428
|
35,181
|
36,098
|
34,704
|
|
固定負債合計
|
155,906
|
119,615
|
111,858
|
95,958
|
|
総負債
|
203,671
|
251,787
|
256,055
|
250,285
|
|
資本金及び資本剰余金
|
115,606
|
147,741
|
178,943
|
189,610
|
|
利益剰余金
|
-54,479
|
-94,072
|
-125,203
|
-131,996
|
|
株主資本
|
61,127
|
53,977
|
60,701
|
63,490
|
|
有利子負債合計
|
59,449
|
37,036
|
40,074
|
39,777
|
|
純有利子負債
|
46,532
|
7,011
|
21,692
|
20,933
|
|
DEレシオ（％）
|
97.3
|
68.6
|
66.0
|
62.7
|
|
運転資本
|
49,244
|
54,965
|
61,688
|
39,277
|