|
（単位：百万ドル）
|
2012/5
|
2013/5
|
2014/5
|
2015/5
|
2016/5
|
2017/5
|
2019/3
|
2020/3
|
2021/4
|
2022/4
|
2023/4
|
2024/3
|
2025/3
|
|
現金同等物
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
126
|
209
|
262
|
435
|
747
|
495
|
610
|
|
現金 + 有価証券
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
126
|
209
|
262
|
435
|
747
|
495
|
610
|
|
売掛金
|
11
|
13
|
21
|
15
|
15
|
12
|
57
|
45
|
57
|
90
|
67
|
64
|
84
|
|
商品及び製品
|
8
|
8
|
11
|
9
|
11
|
12
|
122
|
126
|
166
|
241
|
202
|
318
|
360
|
|
流動資産合計
|
51
|
41
|
41
|
31
|
35
|
37
|
318
|
398
|
499
|
782
|
1,043
|
918
|
1,086
|
|
有形固定資産
|
21
|
18
|
15
|
11
|
11
|
10
|
108
|
109
|
115
|
132
|
177
|
290
|
307
|
|
固定資産合計
|
27
|
26
|
24
|
18
|
19
|
18
|
381
|
382
|
418
|
452
|
519
|
1,005
|
1,023
|
|
総資産
|
78
|
67
|
65
|
50
|
54
|
55
|
699
|
781
|
917
|
1,234
|
1,562
|
1,923
|
2,110
|
|
買掛金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
43
|
38
|
57
|
92
|
44
|
50
|
65
|
|
流動負債合計
|
14
|
14
|
18
|
15
|
18
|
18
|
206
|
186
|
263
|
350
|
248
|
389
|
451
|
|
長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
54
|
77
|
39
|
12
|
12
|
24
|
24
|
|
固定負債合計
|
8
|
8
|
13
|
11
|
11
|
11
|
81
|
120
|
85
|
59
|
80
|
111
|
114
|
|
資本金及び資本剰余金
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
利益剰余金
|
116
|
106
|
94
|
83
|
85
|
85
|
-59
|
-1
|
82
|
327
|
725
|
866
|
975
|
|
株主資本
|
56
|
45
|
33
|
23
|
25
|
25
|
411
|
474
|
568
|
825
|
1,233
|
1,422
|
1,544
|
|
有利子負債合計
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
54
|
77
|
39
|
12
|
12
|
24
|
24
|
|
純有利子負債
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-73
|
-133
|
-224
|
-423
|
-736
|
-471
|
-586
|
|
DEレシオ（％）
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
13.2
|
16.3
|
6.9
|
1.5
|
1.0
|
1.7
|
1.6
|
|
運転資本
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
166
|
239
|
224
|
332
|
379
|