Skillsoft Corp.【SKIL】業績推移・財務諸表

（単位：百万ドル）	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26
現金同等物	-	-	-	-	-	-	-	-	105	83	168	80	56	182	177	187	152	136	146	149	130	101	103	130
現金 + 有価証券	-	-	-	-	-	-	-	-	105	83	168	80	56	182	177	187	152	136	146	149	130	101	103	130
売掛金	-	-	-	-	-	-	-	-	120	136	212	127	98	102	183	109	110	110	185	110	110	102	178	95
流動資産合計	-	3	2	2	2	1	3	2	275	262	427	257	236	322	405	345	312	300	385	318	301	260	332	277
有形固定資産	-	-	-	-	-	-	-	-	15	17	18	17	12	10	10	6	7	7	6	5	4	3	-	-
固定資産合計	-	692	695	697	697	697	696	697	1,759	1,826	1,794	2,170	2,055	1,272	1,236	1,195	1,165	1,124	888	862	825	793	773	744
総資産	0	695	697	699	699	699	700	699	2,034	2,088	2,222	2,428	2,292	1,595	1,642	1,540	1,478	1,424	1,273	1,180	1,126	1,053	1,106	1,022
買掛金	-	-	-	-	-	-	-	-	34	31	25	29	22	20	18	14	14	14	14	13	14	21	13	20
一年内返済予定の長期借入金	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	4	6	37	6	6	8	6	6	6	6	6	6	6	6
流動負債合計	0	0	0	0	0	0	2	3	342	395	545	447	458	329	425	374	343	320	413	350	342	294	376	324
長期借入金	-	-	-	-	-	-	-	-	463	462	462	616	583	582	581	580	579	578	577	576	575	574	573	572
固定負債合計	-	21	21	21	21	21	21	106	631	646	616	754	722	692	685	676	671	664	654	647	642	639	635	634
総負債	-	21	21	21	21	21	23	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
資本金及び資本剰余金	0	2	0	0	0	0	92	50	1,297	1,301	1,306	1,495	1,504	1,511	1,521	1,530	1,535	1,543	1,551	1,558	1,556	1,559	1,565	1,568
利益剰余金	-1	2	4	4	4	4	4	-46	-238	-256	-248	-269	-391	-919	-973	-1,017	-1,049	-1,077	-1,322	-1,350	-1,389	-1,413	-1,444	-1,482
株主資本	0	5	5	5	5	5	5	5	1,060	1,046	1,059	1,225	1,111	573	531	489	462	439	205	182	141	120	93	62
有利子負債合計	-	-	-	-	-	-	-	-	467	467	466	622	621	589	588	588	586	584	583	582	581	580	579	578
純有利子負債	-	-	-	-	-	-	-	-	361	384	298	542	565	407	410	401	433	448	437	433	451	478	476	447
DEレシオ（％）	-	-	-	-	-	-	-	-	44.07	44.71	44.06	50.82	55.95	102.68	110.62	120.35	126.59	132.96	284.01	320.0	411.37	482.0	617.68	923.62

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