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（単位：千ドル）
|
2019/12
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2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
|
現金同等物
|
39,491
|
69,776
|
110,463
|
55,513
|
20,210
|
|
有価証券
|
51,508
|
78,016
|
-
|
158,316
|
161,264
|
|
現金 + 有価証券
|
90,999
|
147,792
|
110,463
|
213,829
|
181,474
|
|
売掛金
|
8,601
|
9,070
|
11,832
|
18,007
|
23,573
|
|
商品及び製品
|
10,322
|
9,989
|
17,851
|
19,293
|
29,876
|
|
流動資産合計
|
112,490
|
173,328
|
143,326
|
254,898
|
240,835
|
|
有形固定資産
|
2,734
|
2,844
|
7,697
|
9,372
|
8,114
|
|
投資有価証券
|
18,224
|
-
|
-
|
-
|
9,456
|
|
固定資産合計
|
24,912
|
5,986
|
13,299
|
14,787
|
24,474
|
|
総資産
|
137,402
|
179,314
|
156,625
|
269,685
|
265,309
|
|
買掛金
|
1,898
|
2,598
|
2,379
|
2,523
|
5,676
|
|
流動負債合計
|
16,932
|
19,555
|
26,086
|
24,488
|
30,283
|
|
長期借入金
|
44,879
|
48,533
|
44,786
|
74,596
|
75,626
|
|
固定負債合計
|
48,579
|
52,259
|
51,299
|
81,322
|
83,875
|
|
総負債
|
65,511
|
71,814
|
77,385
|
105,810
|
114,158
|
|
資本金及び資本剰余金
|
263,415
|
346,352
|
367,942
|
507,753
|
550,534
|
|
利益剰余金
|
-191,526
|
-238,891
|
-288,702
|
-343,712
|
-399,455
|
|
株主資本
|
71,891
|
107,500
|
79,240
|
163,875
|
151,151
|
|
有利子負債合計
|
44,879
|
48,533
|
44,786
|
74,596
|
75,626
|
|
純有利子負債
|
-46,120
|
-99,259
|
-65,677
|
-139,233
|
-105,848
|
|
DEレシオ（％）
|
62.43
|
45.15
|
56.52
|
45.52
|
50.03
|
|
運転資本
|
|
|
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