|
（単位：千ドル）
|
1Q19
|
2Q19
|
3Q19
|
4Q19
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
4Q20
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
|
減価償却費
|
174
|
176
|
180
|
182
|
184
|
184
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
株式報酬費用
|
262
|
837
|
924
|
954
|
1,293
|
1,654
|
2,006
|
2,273
|
3,533
|
3,409
|
3,686
|
3,984
|
4,978
|
6,161
|
6,339
|
7,545
|
8,838
|
10,199
|
10,247
|
9,609
|
10,359
|
11,040
|
|
営業キャッシュフロー
|
-8,620
|
-9,383
|
-6,346
|
-5,261
|
-11,795
|
-11,581
|
-4,423
|
-14,269
|
-11,972
|
-9,036
|
-6,495
|
-11,432
|
-14,725
|
-10,406
|
-4,726
|
-2,724
|
-12,147
|
-4,616
|
-6,798
|
-8,453
|
-15,322
|
-3,383
|
|
資本的支出
|
-117
|
-89
|
-131
|
-198
|
-134
|
-345
|
-108
|
-255
|
-67
|
-807
|
-1,132
|
-2,752
|
-2,072
|
-977
|
-389
|
-1,567
|
-287
|
-434
|
-333
|
-453
|
-388
|
-954
|
|
投資キャッシュフロー
|
-117
|
-89
|
-131
|
-69,619
|
-108
|
-14,797
|
-7,386
|
12,898
|
36,233
|
14,193
|
7,968
|
14,250
|
-2,072
|
-22,150
|
-32,895
|
-104,951
|
6,106
|
-19,158
|
7,456
|
-1,580
|
17,741
|
-9,674
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
-1,089
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
-744
|
112,210
|
507
|
1,784
|
274
|
72,268
|
835
|
8,369
|
848
|
2,117
|
2,242
|
1,771
|
168
|
26,591
|
1,213
|
111,727
|
1,110
|
1,592
|
130
|
1,055
|
-
|
-
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-5,050
|
-7,131
|
-8,906
|
-15,710
|
-4,337
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-11.1
|
-16.0
|
-18.8
|
-32.4
|
-8.5
|