|
（単位：千ドル）
|
4Q14
|
1Q15
|
2Q15
|
3Q15
|
4Q15
|
1Q16
|
2Q16
|
3Q16
|
4Q16
|
1Q17
|
2Q17
|
3Q17
|
4Q17
|
1Q18
|
2Q18
|
3Q18
|
4Q18
|
1Q19
|
2Q19
|
3Q19
|
4Q19
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
4Q20
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
|
減価償却費
|
79
|
83
|
70
|
79
|
86
|
144
|
281
|
309
|
443
|
570
|
589
|
878
|
997
|
880
|
820
|
800
|
821
|
831
|
894
|
813
|
986
|
1,228
|
452
|
1,316
|
1,098
|
1,384
|
726
|
1,039
|
|
株式報酬費用
|
226
|
543
|
539
|
677
|
623
|
739
|
925
|
966
|
606
|
1,360
|
1,822
|
1,595
|
1,989
|
2,548
|
3,138
|
4,391
|
3,747
|
3,700
|
2,911
|
3,070
|
2,797
|
2,133
|
1,758
|
1,574
|
2,879
|
3,163
|
2,584
|
2,326
|
|
営業キャッシュフロー
|
-1,096
|
-2,973
|
-3,607
|
-1,447
|
-10,157
|
-12,397
|
-7,099
|
-8,011
|
-6,923
|
-8,189
|
-7,595
|
-19,918
|
-10,214
|
-12,774
|
-
|
-10,261
|
-14,772
|
-24,646
|
-23,984
|
-24,873
|
-13,530
|
-27,189
|
-19,410
|
-6,140
|
-7,388
|
-12,667
|
-2,435
|
-13,724
|
|
資本的支出
|
-119
|
-137
|
-374
|
-333
|
-284
|
-606
|
-268
|
-42
|
-210
|
-952
|
-628
|
407
|
-691
|
-142
|
-18
|
-254
|
-441
|
-610
|
-1,446
|
-1,124
|
-891
|
-1,206
|
-989
|
-997
|
-845
|
-1,321
|
-1,849
|
-1,712
|
|
投資キャッシュフロー
|
-119
|
-137
|
-374
|
-333
|
-284
|
-7,365
|
-268
|
-42
|
-5,160
|
-952
|
-628
|
-18,048
|
-691
|
-142
|
-
|
-254
|
-441
|
-610
|
-1,446
|
-1,124
|
-18,834
|
-1,206
|
-989
|
-997
|
-845
|
-1,321
|
9,465
|
-1,712
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
9,033
|
967
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5,735
|
6,374
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
78,128
|
-33
|
54
|
61,060
|
-25,697
|
454
|
33
|
1,176
|
13
|
686
|
4,961
|
20,112
|
-148
|
2,387
|
-
|
904
|
-896
|
312
|
109,563
|
824
|
-943
|
52,849
|
-19,864
|
-1,179
|
-283
|
39,393
|
-4,985
|
-128
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-7,137
|
-8,233
|
-13,988
|
-4,284
|
-15,436
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-37.1
|
-36.4
|
-60.2
|
-21.3
|
-78.7
|