|
（単位：百万ドル）
|
2011/12
|
2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
15
|
71
|
38
|
68
|
76
|
36
|
78
|
85
|
101
|
195
|
84
|
44
|
139
|
46
|
|
現金 + 有価証券
|
15
|
71
|
38
|
68
|
76
|
36
|
78
|
85
|
101
|
195
|
84
|
44
|
139
|
46
|
|
売掛金
|
21
|
25
|
25
|
30
|
29
|
69
|
54
|
54
|
63
|
70
|
22
|
20
|
19
|
29
|
|
商品及び製品
|
7
|
9
|
10
|
8
|
4
|
39
|
5
|
5
|
5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
流動資産合計
|
64
|
116
|
97
|
128
|
127
|
161
|
172
|
210
|
239
|
1,408
|
166
|
128
|
176
|
94
|
|
有形固定資産
|
310
|
365
|
408
|
405
|
410
|
698
|
686
|
701
|
700
|
440
|
554
|
687
|
879
|
1,438
|
|
投資有価証券
|
8
|
8
|
9
|
10
|
10
|
10
|
11
|
10
|
12
|
13
|
13
|
12
|
13
|
15
|
|
固定資産合計
|
415
|
454
|
499
|
490
|
500
|
1,322
|
1,238
|
1,274
|
1,621
|
622
|
724
|
849
|
1,038
|
1,645
|
|
総資産
|
479
|
570
|
597
|
619
|
628
|
1,484
|
1,411
|
1,484
|
1,860
|
2,031
|
890
|
977
|
1,214
|
1,740
|
|
買掛金
|
11
|
31
|
12
|
11
|
13
|
72
|
28
|
35
|
40
|
19
|
28
|
49
|
53
|
57
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
21
|
1
|
5
|
23
|
23
|
32
|
64
|
20
|
31
|
688
|
-
|
0
|
7
|
9
|
|
流動負債合計
|
55
|
58
|
43
|
59
|
61
|
164
|
137
|
88
|
147
|
1,208
|
67
|
96
|
98
|
114
|
|
長期借入金
|
158
|
230
|
224
|
201
|
178
|
797
|
757
|
749
|
688
|
-
|
-
|
74
|
292
|
407
|
|
固定負債合計
|
68
|
74
|
94
|
100
|
99
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
資本金及び資本剰余金
|
44
|
24
|
26
|
29
|
32
|
45
|
44
|
47
|
42
|
47
|
49
|
57
|
66
|
147
|
|
利益剰余金
|
175
|
184
|
204
|
227
|
256
|
243
|
297
|
386
|
427
|
539
|
592
|
580
|
584
|
768
|
|
株主資本
|
197
|
207
|
234
|
258
|
289
|
295
|
350
|
442
|
469
|
582
|
642
|
638
|
652
|
918
|
|
有利子負債合計
|
180
|
231
|
230
|
224
|
199
|
829
|
821
|
770
|
720
|
688
|
-
|
74
|
299
|
416
|
|
純有利子負債
|
164
|
160
|
191
|
155
|
122
|
793
|
743
|
685
|
618
|
493
|
-
|
30
|
160
|
370
|
|
DEレシオ（％）
|
91.36
|
111.61
|
98.16
|
86.8
|
68.86
|
280.26
|
234.7
|
174.17
|
153.4
|
118.21
|
-
|
11.75
|
45.95
|
45.38
|
|
運転資本
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|