|
（単位：百万ドル）
|
3Q20
|
4Q20
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
|
現金同等物
|
1
|
1
|
0
|
0
|
325
|
271
|
253
|
211
|
202
|
182
|
154
|
144
|
128
|
128
|
100
|
85
|
|
現金 + 有価証券
|
1
|
1
|
0
|
0
|
325
|
271
|
253
|
211
|
202
|
182
|
154
|
144
|
128
|
128
|
100
|
85
|
|
売掛金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
85
|
103
|
95
|
98
|
99
|
116
|
116
|
123
|
125
|
128
|
124
|
130
|
|
流動資産合計
|
1
|
1
|
0
|
0
|
426
|
390
|
365
|
327
|
319
|
320
|
292
|
285
|
268
|
267
|
240
|
229
|
|
有形固定資産
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4
|
4
|
4
|
4
|
5
|
5
|
5
|
4
|
3
|
-
|
-
|
-
|
|
固定資産合計
|
345
|
345
|
345
|
345
|
357
|
364
|
373
|
373
|
391
|
380
|
376
|
369
|
361
|
345
|
338
|
330
|
|
総資産
|
346
|
346
|
345
|
345
|
783
|
755
|
739
|
701
|
710
|
701
|
668
|
655
|
629
|
613
|
578
|
560
|
|
買掛金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
22
|
27
|
27
|
21
|
12
|
8
|
23
|
25
|
26
|
45
|
45
|
48
|
|
流動負債合計
|
0
|
0
|
0
|
0
|
89
|
95
|
98
|
76
|
89
|
101
|
99
|
112
|
110
|
116
|
106
|
113
|
|
長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
|
|
固定負債合計
|
12
|
12
|
43
|
43
|
85
|
37
|
20
|
13
|
26
|
19
|
13
|
13
|
9
|
8
|
8
|
8
|
|
総負債
|
12
|
12
|
44
|
44
|
175
|
132
|
118
|
90
|
116
|
120
|
113
|
126
|
119
|
125
|
114
|
122
|
|
資本金及び資本剰余金
|
5
|
377
|
14
|
15
|
1,037
|
1,042
|
1,078
|
1,098
|
1,110
|
1,120
|
1,130
|
1,139
|
1,146
|
1,157
|
1,168
|
1,185
|
|
利益剰余金
|
-1
|
-1
|
-10
|
-11
|
-488
|
-478
|
-516
|
-545
|
-572
|
-596
|
-632
|
-667
|
-692
|
-726
|
-761
|
-803
|
|
株主資本
|
5
|
5
|
5
|
5
|
550
|
564
|
562
|
552
|
536
|
522
|
497
|
470
|
452
|
430
|
405
|
379
|
|
有利子負債合計
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
|
|
純有利子負債
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-326
|
-271
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-155
|
-144
|
-128
|
-128
|
-100
|
-
|
|
DEレシオ（％）
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0.04
|
0.07
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0.05
|
0.08
|
0.1
|
0.12
|
0.14
|
-
|