Sotera Health Co【SHC】キャッシュフロー計算書

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年次四半期

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（単位：百万ドル）	2021/12	2022/12	2023/12	2024/12
株式報酬費用	13	21	32	36
営業キャッシュフロー	281	277	-148	224
資本的支出	-103	-183	-215	-180
投資キャッシュフロー	-160	-182	-215	-179
長期借入れによる収入	-	200	500	2,259
長期借入金の返済による支出	100	-	2	2,264
財務キャッシュフロー	-118	197	265	-51
フリーキャッシュフロー	179	95	-363	45
FCFマージン（％）	19.3	9.5	-34.6	4.1