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（単位：千ドル）
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2021/12
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2022/12
|
2023/12
|
2024/12
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|
現金同等物
|
260,687
|
185,000
|
138,129
|
120,357
|
|
現金 + 有価証券
|
260,687
|
185,000
|
138,129
|
120,357
|
|
売掛金
|
8,709
|
15,148
|
14,289
|
10,786
|
|
商品及び製品
|
3,475
|
6,114
|
7,849
|
6,325
|
|
流動資産合計
|
277,035
|
209,677
|
162,871
|
139,774
|
|
有形固定資産
|
1,454
|
1,571
|
1,640
|
1,580
|
|
固定資産合計
|
3,151
|
3,396
|
3,780
|
3,065
|
|
総資産
|
280,186
|
213,073
|
166,651
|
142,839
|
|
買掛金
|
3,351
|
2,688
|
1,731
|
1,691
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
-
|
2,219
|
-
|
|
流動負債合計
|
13,504
|
17,817
|
12,252
|
15,468
|
|
長期借入金
|
32,656
|
33,313
|
31,708
|
39,356
|
|
固定負債合計
|
34,575
|
35,180
|
34,184
|
39,848
|
|
総負債
|
48,079
|
52,997
|
46,436
|
55,316
|
|
資本金及び資本剰余金
|
48
|
48
|
49
|
51
|
|
利益剰余金
|
-153,000
|
-239,200
|
-294,800
|
-346,300
|
|
株主資本
|
232,107
|
160,076
|
120,215
|
87,523
|
|
有利子負債合計
|
32,656
|
33,313
|
33,927
|
39,356
|
|
純有利子負債
|
-228,031
|
-151,687
|
-104,202
|
-81,001
|
|
DEレシオ（％）
|
14.07
|
20.81
|
28.22
|
44.97
|
|
運転資本
|
|
|
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