Superior Uniform Group, Inc.【SGC】キャッシュフロー計算書

（単位：千ドル）	3Q11	4Q11	1Q12	2Q12	3Q12	4Q12	1Q13	2Q13	3Q13	4Q13	1Q14	2Q14	3Q14	4Q14	1Q15	2Q15	3Q15	4Q15	1Q16	2Q16	3Q16	4Q16	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25
株式報酬費用	181	-1	675	37	181	0	590	28	170	-1	827	128	383	66	824	140	321	76	831	152	498	157	842	266	546	10	1,052	438	377	397	481	551	-35	487	399	662	729	740	832	837	1,088	1,253	1,212	1,242	928	907	1,080	1,340	1,103	264	1,015	605	1,285	1,365	1,283	1,278	1,355	1,347
営業キャッシュフロー	371	1,406	565	1,903	2,499	4,191	308	2,902	6,339	-1,148	-7,257	-1,797	13,118	2,774	-1,114	6,662	64	2,740	-2,913	10,539	-1,455	-	7,008	1,553	-	5,296	-616	364	11,555	8,561	5,739	1,012	5,091	8,165	19,545	20,217	11,305	-9,708	-2,255	-755	21,171	-1,081	-8,727	1,082	3,141	1,900	25,050	13,045	21,293	19,541	9,447	6,853	8,197	8,931	-1,988	4,934	-1,676	18,439
資本的支出	-90	-91	-	-	-	-	-	-411	-157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,707	-2,825	-1,064	-789	-930	-1,074	-514	-1,730	-1,055	-1,359	-1,467	-988	-1,723	-3,256	-1,445	-3,248	-2,073	-2,820	-818	-6,146	-6,736	-4,590	-3,129	-3,241	-4,188	-2,851	-4,182	203	-2,114	-1,529	-380	-940	-675	-1,299	-937	-1,524	-1,131	-1,585	-691	-540
投資キャッシュフロー	-76	-79	-422	-252	-155	-817	-552	-399	-32,640	-509	-734	-259	-3,213	-602	-906	-1,193	-2,019	-3,927	-17,959	-2,820	-978	-	1,878	-1,072	-	-8,952	-1,055	-86,956	-1,467	-988	-1,720	-3,256	-1,443	-3,248	-2,073	-2,820	-818	-862	-12,736	-4,616	-3,129	-13,649	-4,313	-13,928	-4,182	4,998	-2,114	-1,529	-380	-1,485	-675	-1,299	-937	-5,524	-1,131	-1,585	-691	-540
配当金の支払額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,515	1,508	1,510	1,513	1,521	0	3,053	1,537	1,548	1,889	1,897	1,903	1,918	2,253	2,209	2,273	2,295	2,295	2,296	2,302	2,330	2,327	2,337	2,290	2,280	2,235	2,198	2,192
自己株式の取得による支出	495	106	41	270	126	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	398	-	-	-	-	-	-	-	2,638	992	44	207	442	500	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,071	3,777	4,149	2	2,208
長期借入れによる収入	10,080	11,530	14,120	9,420	4,300	1,520	8,720	5,840	30,180	0	18,450	16,887	10,860	8,920	13,220	11,820	19,420	22,871	74,363	16,151	17,661	16,892	71,209	1,213	121	1,844	31,657	114,500	24,556	35,312	54,856	39,610	30,655	40,193	34,488	43,037	60,034	64,790	72,359	55,215	45,862	77,172	62,858	54,932	202,353	12,000	1,000	0	3,000	2,000	7,000	3,000	21,000	-	-	-	-	-
長期借入金の返済による支出	9,280	11,690	13,600	10,060	4,820	1,520	8,600	960	8,430	500	10,770	13,792	22,760	9,010	10,255	16,383	18,727	23,051	50,250	20,888	16,482	19,207	71,367	2,721	1,619	1,866	24,642	31,647	35,134	36,016	55,161	33,506	34,933	40,045	52,672	59,166	68,274	53,951	49,835	51,966	63,222	58,002	48,998	36,301	189,599	17,875	12,938	16,937	21,938	15,937	10,937	14,938	14,406	-35,594	1,406	1,406	1,406	1,407
財務キャッシュフロー	-297	-830	-18	-1,641	-1,252	-3,851	183	4,957	21,767	554	7,089	2,681	-11,921	-609	2,453	-4,086	-1,373	-851	22,095	-5,325	489	-	-3,215	-2,294	-	-1,528	3,958	80,543	-11,986	-4,377	-2,572	3,661	-5,992	-1,807	-20,218	-18,062	-9,951	9,788	20,905	1,678	-18,927	17,339	11,906	15,261	9,865	-8,186	-14,198	-19,524	-21,733	-16,161	-6,375	-13,638	-2,387	-2,074	3,624	-2,688	-1,931	-10,819
フリーキャッシュフロー			-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-				-			-																													7,407	-3,119	3,349	-2,367	17,899
FCFマージン（％）			-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-				-			-																													5.1	-2.3	2.3	-1.7	12.2

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