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（単位：千ドル）
|
2011/12
|
2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
株式報酬費用
|
1,005
|
893
|
788
|
1,404
|
1,361
|
1,638
|
1,664
|
2,264
|
1,484
|
2,530
|
4,010
|
4,289
|
3,787
|
4,270
|
|
営業キャッシュフロー
|
-855
|
9,158
|
8,401
|
6,838
|
8,352
|
11,989
|
22,727
|
19,864
|
20,007
|
41,359
|
17,080
|
-2,604
|
78,929
|
33,428
|
|
資本的支出
|
-913
|
-
|
-
|
-
|
-8,069
|
-7,385
|
-4,248
|
-4,869
|
-9,672
|
-11,857
|
-17,696
|
-11,018
|
-4,963
|
-4,435
|
|
投資キャッシュフロー
|
-2,929
|
-1,646
|
-34,100
|
-4,808
|
-8,045
|
-22,546
|
-9,378
|
-90,466
|
-9,667
|
-6,573
|
-34,130
|
-17,425
|
-5,508
|
-8,435
|
|
配当金の支払額
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5,836
|
6,046
|
6,111
|
7,237
|
8,653
|
9,188
|
9,284
|
|
自己株式の取得による支出
|
882
|
437
|
162
|
-
|
-
|
714
|
-
|
2,906
|
1,685
|
500
|
-
|
-
|
-
|
7,417
|
|
長期借入れによる収入
|
24,930
|
29,360
|
44,740
|
55,117
|
67,331
|
125,067
|
74,387
|
206,025
|
165,314
|
202,349
|
250,608
|
332,143
|
6,000
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
24,290
|
30,000
|
18,490
|
56,332
|
68,416
|
106,827
|
77,573
|
127,439
|
163,645
|
234,063
|
223,025
|
292,773
|
67,750
|
4,687
|
|
財務キャッシュフロー
|
-2,519
|
-6,762
|
27,461
|
-2,760
|
-3,857
|
13,108
|
-8,919
|
68,138
|
-6,710
|
-38,443
|
20,995
|
28,846
|
-71,616
|
-24,474
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
29,502
|
-616
|
-13,622
|
73,966
|
28,993
|
|
FCFマージン（％）
|
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
5.6
|
-0.1
|
-2.4
|
13.6
|
5.1
|