| （単位：百万ドル） | 4Q11 | 1Q12 | 4Q12 | 1Q13 | 2Q13 | 3Q13 | 4Q13 | 1Q14 | 2Q14 | 3Q14 | 4Q14 | 1Q15 | 2Q15 | 3Q15 | 4Q15 | 1Q16 | 2Q16 | 3Q16 | 4Q16 | 1Q17 | 2Q17 | 3Q17 | 4Q17 | 1Q18 | 2Q18 | 3Q18 | 4Q18 | 1Q19 | 2Q19 | 3Q19 | 4Q19 | 1Q20 | 2Q20 | 3Q20 | 4Q20 | 1Q21 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q21 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 4Q23 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| 株式報酬費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | -2 |
| 営業キャッシュフロー | 5 | 10 | 12 | 14 | 11 | 4 | - | 1 | -2 | 11 | -1 | 17 | 1 | 57 | 13 | -6 | 59 | 22 | - | 41 | 34 | - | 6 | 80 | 30 | 41 | 108 | 88 | 29 | 69 | 77 | 103 | -17 | -11 | 126 | 75 | 100 | 43 | 57 | 60 | 117 | 48 | 95 | 98 | 60 | -39 | 420 | 57 | 86 | 199 | 82 | 32 | 77 | 223 | 115 |
| 資本的支出 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -2 | 1 | 8 | -15 | -8 | -4 | -5 | 2 | - | - | - | - | - | -26 | -1 | -3 | -6 | -7 | -5 | -7 | -13 | -14 | -9 | -16 | -31 | -11 | -10 | -3 | 9 | -3 | -4 | -32 | -12 | -8 | -10 | -9 | -10 | -11 | -9 | -8 | -7 | -10 | -14 | -12 | -11 | -11 | -12 | -7 | -10 |
| 投資キャッシュフロー | 17 | 107 | 111 | 81 | -74 | -89 | - | -23 | -22 | -49 | 104 | 369 | -171 | 59 | -129 | 5 | 5 | 81 | - | -233 | 45 | - | 39 | -457 | -466 | -531 | 23 | 145 | -102 | 108 | 442 | 928 | -222 | 500 | -17 | -838 | -1,626 | -328 | 252 | -21 | -333 | -240 | -355 | -281 | -140 | 254 | -19 | -40 | -45 | 62 | 390 | -10 | 88 | 1,807 | -315 |
| 配当金の支払額 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 | 51 | 77 | 16 | 50 | 45 | 0 | - | - | 19 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | 24 | -10 | -75 | 9 | -122 | 1 | - | 3 | -77 | -92 | -63 | -37 | -225 | -9 | -34 | -30 | -37 | 99 | 160 | 210 | -56 | 261 | 119 | 637 | 518 | 59 | 187 | -577 | 236 | -304 | -54 | -292 | 1,046 | -513 | 840 | 1,194 | -42 | -274 | -442 | -4 | -508 | -95 | 260 | 24 | 300 | -357 | -394 | -29 | -71 | -234 | -390 | -77 | -157 | -2,032 | 267 |
| フリーキャッシュフロー | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 22 | 66 | 216 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCFマージン（％） | - | - | - | - | - | - | - | 22.2 | 7.4 | 21.0 | 69.1 | 34.4 |