| （単位：百万ドル） | 3Q11 | 4Q11 | 1Q12 | 2Q12 | 1Q13 | 2Q13 | 3Q13 | 4Q13 | 1Q14 | 2Q14 | 3Q14 | 4Q14 | 1Q15 | 2Q15 | 3Q15 | 4Q15 | 1Q16 | 2Q16 | 3Q16 | 4Q16 | 1Q17 | 2Q17 | 3Q17 | 4Q17 | 1Q18 | 2Q18 | 3Q18 | 4Q18 | 1Q19 | 2Q19 | 3Q19 | 4Q19 | 1Q20 | 2Q20 | 3Q20 | 4Q20 | 1Q21 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q21 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 4Q23 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業キャッシュフロー | 6 | -1 | 18 | 4 | 21 | 13 | 19 | 19 | 18 | 20 | 3 | 22 | 10 | 13 | 26 | 24 | 24 | - | 29 | - | 29 | 17 | - | 37 | 38 | 38 | 38 | 52 | 41 | 19 | 41 | 61 | 52 | 52 | 12 | 73 | 66 | 62 | 66 | 70 | 69 | 56 | 72 | 73 | 55 | 38 | 12 | 91 | 53 | 48 | 84 | 67 | 47 | 67 | 140 | 98 |
| 資本的支出 | -1 | -1 | -1 | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -4 | -2 | -3 | -3 | -3 | -15 | -7 | -7 | -5 | -5 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資キャッシュフロー | -243 | -138 | -93 | -191 | -104 | -142 | -189 | -138 | -90 | -130 | -132 | -200 | -92 | -258 | -185 | -216 | -116 | - | -162 | - | -291 | -202 | - | -256 | -108 | -230 | -237 | -181 | -168 | -333 | -112 | -377 | -366 | -781 | -304 | 39 | -120 | -210 | -151 | -1,082 | -719 | -913 | -630 | -381 | 85 | -408 | 148 | -28 | -284 | -466 | 83 | -282 | -306 | -363 | -194 | -293 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | 223 | 196 | 59 | 213 | -52 | 273 | 242 | 110 | 34 | 166 | 192 | 130 | 82 | 81 | 264 | 301 | 264 | - | 335 | - | -58 | -26 | - | 346 | -93 | 41 | 397 | 444 | 243 | 399 | 230 | -102 | 367 | 1,592 | 365 | 474 | 651 | 517 | 1,347 | 788 | -130 | -900 | -644 | 634 | -87 | 475 | 926 | 2 | -450 | 243 | 316 | 831 | 1,231 | -1,345 | 115 | 47 |
| フリーキャッシュフロー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| FCFマージン（％） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |