|
（単位：百万ドル）
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
|
現金同等物
|
488
|
489
|
314
|
288
|
274
|
252
|
303
|
306
|
269
|
132
|
160
|
240
|
208
|
244
|
200
|
|
現金 + 有価証券
|
488
|
489
|
314
|
288
|
274
|
252
|
303
|
306
|
269
|
132
|
160
|
240
|
208
|
244
|
200
|
|
商品及び製品
|
-
|
-
|
17
|
21
|
14
|
12
|
24
|
28
|
21
|
21
|
29
|
30
|
22
|
19
|
27
|
|
流動資産合計
|
-
|
-
|
461
|
412
|
364
|
331
|
408
|
427
|
405
|
245
|
296
|
370
|
325
|
345
|
319
|
|
有形固定資産
|
-
|
1
|
1
|
3
|
8
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
9
|
9
|
9
|
12
|
13
|
|
固定資産合計
|
-
|
-
|
812
|
810
|
816
|
819
|
819
|
896
|
979
|
1,304
|
1,292
|
1,283
|
1,284
|
1,290
|
1,285
|
|
総資産
|
-
|
-
|
1,274
|
1,223
|
1,180
|
1,151
|
1,227
|
1,324
|
1,385
|
1,550
|
1,589
|
1,654
|
1,610
|
1,636
|
1,605
|
|
買掛金
|
-
|
-
|
236
|
191
|
165
|
161
|
218
|
204
|
219
|
257
|
307
|
266
|
224
|
232
|
226
|
|
流動負債合計
|
-
|
-
|
539
|
473
|
405
|
378
|
430
|
429
|
454
|
487
|
525
|
469
|
412
|
425
|
416
|
|
長期借入金
|
-
|
460
|
266
|
265
|
265
|
264
|
264
|
263
|
265
|
264
|
264
|
386
|
385
|
384
|
385
|
|
固定負債合計
|
-
|
-
|
302
|
292
|
295
|
293
|
292
|
398
|
410
|
475
|
467
|
590
|
586
|
596
|
582
|
|
総負債
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1,022
|
999
|
|
資本金及び資本剰余金
|
-
|
-
|
166
|
606
|
601
|
663
|
644
|
717
|
884
|
1,096
|
1,130
|
1,164
|
1,333
|
1,267
|
1,399
|
|
利益剰余金
|
-
|
-
|
-1,042
|
-1,032
|
-1,025
|
-1,015
|
-1,002
|
-972
|
-965
|
-940
|
-934
|
-935
|
-930
|
-931
|
-937
|
|
株主資本
|
-
|
-
|
-876
|
-426
|
-426
|
-383
|
-398
|
-294
|
-121
|
105
|
139
|
155
|
329
|
261
|
380
|
|
有利子負債合計
|
-
|
460
|
266
|
265
|
265
|
264
|
264
|
263
|
265
|
264
|
264
|
386
|
385
|
384
|
385
|
|
純有利子負債
|
-
|
-30
|
-48
|
-23
|
-9
|
12
|
-40
|
-44
|
-4
|
132
|
103
|
146
|
177
|
140
|
185
|
|
DEレシオ（％）
|
-
|
-
|
-30.44
|
-62.47
|
-62.38
|
-69.22
|
-66.55
|
-89.96
|
-221.03
|
251.99
|
189.18
|
248.06
|
117.09
|
147.43
|
101.33
|