| （単位：千ドル） | 4Q11 | 1Q12 | 2Q12 | 3Q12 | 4Q12 | 1Q13 | 2Q13 | 3Q13 | 4Q13 | 1Q14 | 2Q14 | 3Q14 | 4Q14 | 1Q15 | 2Q15 | 3Q15 | 4Q15 | 1Q16 | 2Q16 | 3Q16 | 4Q16 | 1Q17 | 2Q17 | 3Q17 | 4Q17 | 1Q18 | 2Q18 | 3Q18 | 4Q18 | 1Q19 | 2Q19 | 3Q19 | 4Q19 | 1Q20 | 2Q20 | 3Q20 | 4Q20 | 1Q21 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q21 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 4Q23 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式報酬費用 | -6 | 131 | 102 | 654 | 293 | 90 | 30 | 1,181 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 0 | - | - | 80 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 118 | 97 | 138 | 183 | 190 | 214 | 228 | - | - | - | - | - | 336 | 709 | 549 | 814 | 1,474 |
| 営業キャッシュフロー | -228 | -237 | -392 | -3,589 | 3,171 | -108 | -4,475 | -179 | -54 | -238 | -97 | -4,764 | -55 | -2 | 20 | -20 | -39 | 97 | 2 | 47 | -1 | 28 | 105 | 93 | -500 | 184 | 93 | -92 | -29 | -58 | -111 | -85 | -36 | -56 | -71 | -82 | -295 | -66 | -407 | -582 | -788 | 115 | -1,140 | -1,575 | -2,351 | -3,179 | -1,699 | -1,823 | -2,336 | -2,509 | -2,426 | -2,564 | -3,093 | -3,495 | -4,127 | -2,585 | -4,122 |
| 資本的支出 | 25 | - | - | 0 | 0 | - | - | -2 | 115 | -14 | 0 | 0 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 | 1 | -4 | -4 | -119 | -20 | -8 | 0 | -45 | -55 | - | - | -29 | -480 | -298 | - | -457 | - |
| 投資キャッシュフロー | 24 | - | - | 0 | 0 | - | - | -38 | 35 | -14 | 0 | -94 | 93 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 | 20 | -4 | -7,004 | 883 | 3,963 | -11 | -3 | -45 | 1,909 | -1 | -402 | -597 | 345 | -298 | -605 | -457 | -540 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | 12 | 277 | - | - | 0 | -641 | - | - | 0 | -641 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | 2,026 | 450 | 270 | 51 | 309 | 75 | 125 | 4,730 | 65 | 240 | 67 | 4,955 | -4,956 | - | - | - | 30 | -49 | -50 | -50 | 0 | -25 | -100 | -100 | -50 | -150 | 0 | 0 | 0 | 267 | 8 | 0 | 23 | 92 | 23 | 210 | 251 | - | - | 1,134 | 5,050 | - | - | - | - | 8,294 | 7,147 | 69 | -1,934 | - | - | 37 | 11,437 | 24 | -4 | 1,825 | 6,925 |
| フリーキャッシュフロー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,572 | -3,792 | - | -3,042 | - | ||||||||||||||||||||
| FCFマージン（％） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30127.7 | -698.2 | - | -399.9 | - |