|
（単位：百万ドル）
|
2012/2
|
2013/2
|
2014/2
|
2015/2
|
2016/2
|
2017/2
|
2018/2
|
2019/2
|
2020/2
|
2021/2
|
2022/2
|
2023/2
|
2024/2
|
2025/2
|
|
現金同等物
|
112
|
150
|
201
|
176
|
181
|
197
|
283
|
264
|
547
|
495
|
207
|
97
|
325
|
353
|
|
有価証券
|
79
|
100
|
119
|
68
|
84
|
73
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
41
|
|
現金 + 有価証券
|
191
|
250
|
321
|
244
|
266
|
270
|
283
|
264
|
547
|
495
|
207
|
97
|
325
|
395
|
|
売掛金
|
271
|
287
|
306
|
325
|
322
|
307
|
300
|
390
|
372
|
279
|
-
|
373
|
338
|
323
|
|
商品及び製品
|
139
|
137
|
151
|
166
|
159
|
163
|
184
|
224
|
215
|
193
|
326
|
319
|
231
|
245
|
|
流動資産合計
|
702
|
778
|
889
|
855
|
823
|
819
|
853
|
948
|
1,188
|
1,045
|
959
|
884
|
959
|
1,029
|
|
有形固定資産
|
346
|
353
|
377
|
389
|
411
|
408
|
435
|
455
|
426
|
410
|
392
|
376
|
352
|
328
|
|
固定資産合計
|
998
|
911
|
836
|
866
|
984
|
972
|
1,005
|
1,193
|
1,376
|
1,308
|
1,301
|
1,318
|
1,277
|
1,301
|
|
総資産
|
1,701
|
1,689
|
1,726
|
1,721
|
1,808
|
1,792
|
1,859
|
2,142
|
2,565
|
2,354
|
2,261
|
2,203
|
2,237
|
2,330
|
|
買掛金
|
191
|
198
|
212
|
215
|
209
|
216
|
223
|
241
|
244
|
181
|
243
|
203
|
211
|
228
|
|
流動負債合計
|
461
|
484
|
538
|
545
|
557
|
523
|
554
|
595
|
690
|
515
|
567
|
603
|
607
|
669
|
|
長期借入金
|
288
|
286
|
284
|
281
|
296
|
294
|
292
|
482
|
481
|
479
|
477
|
445
|
446
|
447
|
|
固定負債合計
|
530
|
536
|
511
|
512
|
514
|
502
|
491
|
697
|
904
|
878
|
841
|
773
|
742
|
709
|
|
総負債
|
992
|
1,021
|
1,049
|
1,058
|
1,071
|
1,025
|
1,045
|
1,292
|
1,595
|
1,393
|
1,408
|
1,376
|
1,349
|
1,378
|
|
資本金及び資本剰余金
|
33
|
27
|
0
|
5
|
0
|
0
|
4
|
16
|
28
|
12
|
1
|
19
|
41
|
29
|
|
利益剰余金
|
674
|
645
|
676
|
688
|
776
|
817
|
819
|
880
|
1,011
|
988
|
901
|
879
|
912
|
985
|
|
株主資本
|
708
|
668
|
677
|
663
|
736
|
766
|
813
|
849
|
970
|
960
|
852
|
826
|
887
|
951
|
|
有利子負債合計
|
288
|
286
|
284
|
279
|
296
|
294
|
292
|
482
|
481
|
479
|
477
|
445
|
446
|
447
|
|
純有利子負債
|
97
|
35
|
-37
|
34
|
30
|
24
|
9
|
218
|
-66
|
-17
|
270
|
348
|
120
|
51
|
|
DEレシオ（％）
|
40.77
|
42.87
|
42.0
|
42.12
|
40.25
|
38.43
|
35.93
|
56.83
|
49.61
|
49.89
|
56.02
|
53.92
|
50.31
|
46.98
|
|
運転資本
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|