|
（単位：百万ドル）
|
2011/12
|
2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
84
|
76
|
133
|
85
|
176
|
225
|
298
|
300
|
315
|
349
|
159
|
173
|
129
|
99
|
|
現金 + 有価証券
|
84
|
76
|
133
|
85
|
176
|
225
|
298
|
300
|
315
|
349
|
159
|
173
|
129
|
99
|
|
商品及び製品
|
111
|
162
|
172
|
183
|
170
|
173
|
172
|
200
|
203
|
218
|
305
|
402
|
265
|
288
|
|
流動資産合計
|
479
|
523
|
608
|
575
|
619
|
685
|
788
|
802
|
818
|
905
|
913
|
1,044
|
851
|
810
|
|
有形固定資産
|
383
|
422
|
494
|
524
|
555
|
582
|
598
|
608
|
639
|
682
|
850
|
1,073
|
1,206
|
1,198
|
|
投資有価証券
|
12
|
14
|
18
|
20
|
20
|
24
|
28
|
25
|
28
|
30
|
34
|
23
|
26
|
25
|
|
固定資産合計
|
421
|
462
|
558
|
586
|
620
|
668
|
682
|
682
|
760
|
846
|
1,152
|
1,388
|
1,511
|
1,494
|
|
総資産
|
901
|
985
|
1,167
|
1,162
|
1,239
|
1,353
|
1,470
|
1,484
|
1,579
|
1,752
|
2,065
|
2,433
|
2,363
|
2,305
|
|
買掛金
|
137
|
141
|
157
|
156
|
128
|
158
|
204
|
205
|
194
|
236
|
323
|
375
|
233
|
258
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
34
|
32
|
35
|
27
|
18
|
28
|
22
|
37
|
23
|
37
|
40
|
132
|
252
|
292
|
|
流動負債合計
|
233
|
247
|
268
|
249
|
243
|
297
|
320
|
338
|
339
|
416
|
500
|
670
|
607
|
669
|
|
長期借入金
|
164
|
149
|
235
|
246
|
313
|
288
|
268
|
239
|
198
|
160
|
322
|
455
|
401
|
332
|
|
資本金及び資本剰余金
|
106
|
150
|
161
|
25
|
25
|
25
|
26
|
26
|
26
|
26
|
26
|
26
|
27
|
27
|
|
利益剰余金
|
366
|
420
|
478
|
520
|
580
|
649
|
721
|
813
|
922
|
1,023
|
1,133
|
1,250
|
1,257
|
1,273
|
|
株主資本
|
405
|
480
|
553
|
536
|
558
|
635
|
740
|
784
|
892
|
988
|
1,074
|
1,166
|
1,216
|
1,169
|
|
有利子負債合計
|
199
|
182
|
270
|
273
|
331
|
317
|
290
|
276
|
222
|
198
|
363
|
587
|
654
|
625
|
|
純有利子負債
|
115
|
105
|
137
|
188
|
155
|
91
|
-9
|
-25
|
-94
|
-152
|
204
|
413
|
524
|
525
|
|
DEレシオ（％）
|
49.19
|
37.93
|
48.87
|
51.02
|
59.34
|
49.85
|
39.25
|
35.19
|
24.89
|
20.1
|
33.85
|
50.35
|
53.77
|
53.46
|