|
（単位：百万ドル）
|
2011/5
|
2012/5
|
2013/5
|
2014/5
|
2015/5
|
2016/5
|
2017/5
|
2018/5
|
2019/5
|
2020/5
|
2021/5
|
2022/5
|
2023/5
|
2024/5
|
2025/5
|
|
現金同等物
|
-
|
194
|
87
|
20
|
506
|
399
|
444
|
391
|
334
|
393
|
366
|
316
|
224
|
113
|
124
|
|
現金 + 有価証券
|
-
|
194
|
87
|
20
|
506
|
399
|
444
|
391
|
334
|
393
|
366
|
316
|
224
|
113
|
124
|
|
売掛金
|
220
|
314
|
214
|
253
|
193
|
196
|
199
|
204
|
250
|
239
|
256
|
299
|
278
|
235
|
273
|
|
商品及び製品
|
309
|
295
|
278
|
272
|
257
|
271
|
282
|
294
|
323
|
270
|
269
|
281
|
334
|
264
|
250
|
|
流動資産合計
|
758
|
929
|
721
|
663
|
1,110
|
950
|
970
|
958
|
960
|
1,035
|
1,028
|
996
|
892
|
676
|
725
|
|
有形固定資産
|
339
|
327
|
311
|
467
|
439
|
437
|
475
|
555
|
577
|
576
|
556
|
517
|
521
|
511
|
516
|
|
固定資産合計
|
728
|
740
|
719
|
865
|
711
|
763
|
789
|
867
|
917
|
998
|
980
|
944
|
973
|
994
|
1,224
|
|
総資産
|
1,487
|
1,670
|
1,441
|
1,528
|
1,822
|
1,713
|
1,760
|
1,825
|
1,878
|
2,033
|
2,008
|
1,940
|
1,866
|
1,671
|
1,950
|
|
買掛金
|
120
|
119
|
156
|
145
|
146
|
138
|
141
|
198
|
195
|
153
|
138
|
162
|
170
|
138
|
157
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
流動負債合計
|
422
|
502
|
421
|
429
|
547
|
378
|
387
|
445
|
541
|
501
|
695
|
619
|
602
|
534
|
626
|
|
長期借入金
|
159
|
152
|
-
|
120
|
0
|
-
|
-
|
-
|
0
|
210
|
7
|
-
|
-
|
-
|
250
|
|
固定負債合計
|
324
|
337
|
154
|
183
|
69
|
77
|
65
|
58
|
64
|
351
|
130
|
102
|
99
|
118
|
377
|
|
資本金及び資本剰余金
|
577
|
583
|
583
|
581
|
591
|
601
|
607
|
614
|
621
|
622
|
626
|
627
|
632
|
604
|
607
|
|
利益剰余金
|
635
|
723
|
738
|
765
|
1,039
|
1,059
|
1,091
|
1,065
|
1,012
|
948
|
916
|
976
|
1,035
|
1,023
|
999
|
|
株主資本
|
740
|
830
|
864
|
915
|
1,204
|
1,257
|
1,307
|
1,320
|
1,272
|
1,180
|
1,182
|
1,218
|
1,164
|
1,018
|
946
|
|
有利子負債合計
|
203
|
159
|
-
|
120
|
0
|
-
|
-
|
-
|
0
|
210
|
7
|
-
|
-
|
-
|
250
|
|
純有利子負債
|
-
|
-36
|
-
|
99
|
-507
|
-
|
-
|
-
|
-335
|
-184
|
-360
|
-
|
-
|
-
|
126
|
|
DEレシオ（％）
|
27.49
|
19.19
|
-
|
13.11
|
0
|
-
|
-
|
-
|
0
|
17.84
|
0.62
|
-
|
-
|
-
|
26.41
|
|
運転資本
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|