|
（単位：百万ドル）
|
1Q10
|
2Q10
|
3Q10
|
1Q11
|
2Q11
|
3Q11
|
1Q12
|
2Q12
|
3Q12
|
1Q13
|
2Q13
|
3Q13
|
1Q14
|
2Q14
|
3Q14
|
1Q15
|
2Q15
|
3Q15
|
1Q16
|
2Q16
|
3Q16
|
1Q17
|
2Q17
|
3Q17
|
1Q18
|
2Q18
|
3Q18
|
1Q19
|
2Q19
|
3Q19
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
|
減価償却費
|
81
|
78
|
82
|
70
|
72
|
72
|
76
|
78
|
81
|
90
|
93
|
101
|
110
|
116
|
113
|
116
|
125
|
131
|
135
|
164
|
174
|
153
|
171
|
169
|
162
|
162
|
170
|
181
|
198
|
200
|
192
|
193
|
196
|
200
|
195
|
203
|
196
|
209
|
192
|
203
|
209
|
212
|
209
|
209
|
213
|
223
|
206
|
|
営業キャッシュフロー
|
307
|
527
|
533
|
515
|
202
|
868
|
720
|
377
|
662
|
594
|
305
|
467
|
334
|
348
|
435
|
221
|
334
|
261
|
64
|
264
|
307
|
490
|
353
|
436
|
649
|
406
|
732
|
371
|
414
|
585
|
475
|
419
|
793
|
782
|
1,061
|
1,220
|
820
|
309
|
590
|
1,185
|
797
|
1,049
|
659
|
962
|
1,439
|
721
|
976
|
|
資本的支出
|
-76
|
-93
|
-113
|
-73
|
-111
|
-154
|
-178
|
-231
|
-259
|
-317
|
-386
|
-489
|
-324
|
-376
|
-412
|
-246
|
-285
|
-317
|
-224
|
-342
|
-276
|
-246
|
-253
|
-213
|
-296
|
-254
|
-283
|
-174
|
-181
|
-183
|
-101
|
-114
|
-135
|
-233
|
-220
|
-244
|
-206
|
-225
|
-228
|
-239
|
-253
|
-263
|
-214
|
-332
|
-247
|
-318
|
-236
|
|
投資キャッシュフロー
|
-68
|
-123
|
-121
|
-229
|
-112
|
-471
|
117
|
-354
|
-265
|
-377
|
-574
|
-452
|
-389
|
-388
|
-330
|
8
|
-772
|
-726
|
98
|
-121
|
-203
|
-247
|
-239
|
-204
|
-302
|
-261
|
-468
|
-173
|
-86
|
-66
|
-61
|
-104
|
-134
|
-238
|
-361
|
-315
|
-125
|
-61
|
14
|
-171
|
-113
|
-509
|
56
|
-332
|
-236
|
-291
|
-693
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
0
|
-
|
-
|
148
|
110
|
-
|
33
|
99
|
-
|
64
|
59
|
52
|
13
|
323
|
370
|
44
|
309
|
53
|
-
|
18
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
1,489
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
50
|
1,995
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
987
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-
|
5
|
-
|
5
|
5
|
-
|
-
|
5
|
-
|
-
|
5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
66
|
200
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
400
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
500
|
|
財務キャッシュフロー
|
-367
|
1,092
|
-317
|
-502
|
-630
|
-633
|
-161
|
-490
|
-304
|
-204
|
-239
|
-161
|
-153
|
-97
|
-424
|
-401
|
1,795
|
-592
|
-77
|
-39
|
-57
|
-62
|
-93
|
-109
|
-233
|
-232
|
-310
|
-310
|
-309
|
667
|
-312
|
-555
|
-309
|
-466
|
-543
|
-698
|
-775
|
-969
|
-581
|
-775
|
-776
|
-776
|
-621
|
-
|
-471
|
432
|
-1,061
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FCFマージン（％）
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|