|
（単位：百万ドル）
|
2010/12
|
2011/12
|
2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
|
現金同等物
|
86
|
251
|
0
|
3
|
0
|
29
|
2
|
1
|
2
|
1
|
0
|
8
|
|
現金 + 有価証券
|
86
|
251
|
0
|
3
|
0
|
29
|
2
|
1
|
2
|
1
|
0
|
8
|
|
売掛金
|
46
|
64
|
67
|
70
|
48
|
21
|
46
|
36
|
25
|
49
|
89
|
138
|
|
流動資産合計
|
160
|
328
|
80
|
86
|
64
|
61
|
66
|
53
|
34
|
55
|
145
|
261
|
|
有形固定資産
|
1,572
|
1,867
|
2,345
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
741
|
1,525
|
2,374
|
|
固定資産合計
|
1,585
|
1,884
|
2,364
|
2,557
|
2,108
|
463
|
711
|
906
|
548
|
763
|
1,570
|
2,473
|
|
総資産
|
1,746
|
2,212
|
2,444
|
2,644
|
2,173
|
524
|
777
|
959
|
583
|
819
|
1,716
|
2,734
|
|
買掛金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
35
|
60
|
98
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
28
|
|
流動負債合計
|
162
|
211
|
177
|
177
|
148
|
333
|
106
|
81
|
58
|
121
|
195
|
248
|
|
長期借入金
|
471
|
719
|
916
|
1,142
|
1,074
|
0
|
387
|
472
|
424
|
372
|
688
|
1,173
|
|
資本金及び資本剰余金
|
707
|
727
|
748
|
762
|
772
|
776
|
286
|
293
|
297
|
413
|
576
|
679
|
|
利益剰余金
|
182
|
281
|
302
|
283
|
31
|
-1,628
|
-10
|
104
|
-205
|
-118
|
222
|
520
|
|
株主資本
|
880
|
996
|
1,036
|
1,033
|
794
|
-853
|
274
|
395
|
91
|
292
|
791
|
1,189
|
|
有利子負債合計
|
471
|
719
|
916
|
1,142
|
1,074
|
0
|
387
|
472
|
424
|
372
|
688
|
1,201
|
|
純有利子負債
|
385
|
468
|
916
|
1,139
|
1,074
|
-30
|
385
|
471
|
422
|
371
|
687
|
1,193
|
|
DEレシオ（％）
|
53.59
|
72.23
|
88.43
|
110.56
|
135.27
|
-0.0
|
141.18
|
119.51
|
466.76
|
127.45
|
86.98
|
101.06
|