| （単位：百万ドル） | 2Q23 | 3Q23 | 4Q23 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 728 | 643 | 662 | 655 | 378 | 536 | 697 | 631 |
| 現金 + 有価証券 | 728 | 643 | 662 | 655 | 378 | 536 | 697 | 631 |
| 売掛金 | 582 | 597 | 616 | 642 | 662 | 617 | 637 | 676 |
| 流動資産合計 | 1,506 | 1,454 | 1,475 | 1,481 | 1,222 | 1,355 | 1,485 | 1,504 |
| 固定資産合計 | 4,695 | 4,629 | 4,610 | 4,557 | 4,464 | 4,430 | 4,400 | 4,275 |
| 総資産 | 6,201 | 6,083 | 6,085 | 6,038 | 5,686 | 5,785 | 5,885 | 5,779 |
| 一年内返済予定の長期借入金 | - | - | 34 | - | - | - | 35 | - |
| 流動負債合計 | 624 | 624 | 1,103 | 1,040 | 686 | 709 | 605 | 724 |
| 固定負債合計 | 4,936 | 4,875 | 4,761 | 4,729 | 4,725 | 4,727 | 4,764 | 4,687 |
| 総負債 | 5,560 | 5,499 | 5,864 | 5,769 | 5,411 | 5,436 | 5,369 | 5,411 |
| 利益剰余金 | 184 | 122 | -234 | -227 | -227 | -149 | 10 | -163 |
| 株主資本 | 702 | 646 | 285 | 333 | 340 | 415 | 583 | 436 |
| 有利子負債合計 | - | - | 34 | - | - | - | 35 | - |
| 純有利子負債 | - | - | -628 | - | - | - | -662 | - |
| DEレシオ（％） | - | - | 11.93 | - | - | - | 6.0 | - |