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（単位：百万ドル）
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2023/12
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2024/12
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現金同等物
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662
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697
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現金 + 有価証券
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662
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697
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売掛金
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616
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637
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流動資産合計
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1,475
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1,485
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固定資産合計
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4,610
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4,400
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総資産
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6,085
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5,885
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一年内返済予定の長期借入金
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34
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35
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流動負債合計
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1,103
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605
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固定負債合計
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4,761
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4,764
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総負債
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5,864
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5,369
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利益剰余金
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-234
|
10
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株主資本
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285
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583
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有利子負債合計
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34
|
35
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純有利子負債
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-628
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-662
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DEレシオ（％）
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11.93
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6.0
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