| （単位：千ドル） | 2024/12期 | 2025/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 34,874 | 36,306 | 4.1% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 24,204 | 24,050 | 0.6% |
| 売上総利益 | 10,670 | 12,256 | 14.9% |
| 売上総利益率（％） 🔒 | |||
| 研究開発費 | 934 | 604 | 35.3% |
| 営業利益 | -5,812 | -6,227 | 7.1% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | -5,369 | -5,954 | 10.9% |
| 経常（税引前）利益率（％） | -15.4 | -16.4 | 6.5% |
| 法人税等合計 | -235 | 21.6 | 109.2% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | -5,134 | -5,975 | 16.4% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | -7.3 | -1.4 | 80.3% |
| 希薄化後一株あたり利益 | -7.3 | -1.4 | 80.3% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2024/12期 | 2025/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 9,687 | 9,123 | 5.8% |
| 現金 + 有価証券 | 9,687 | 9,123 | 5.8% |
| 売掛金 | 3,868 | 3,460 | 10.6% |
| 商品及び製品 | 11,278 | 13,472 | 19.5% |
| 流動資産合計 | 25,966 | 26,854 | 3.4% |
| 有形固定資産 | 546 | 557 | 2.1% |
| 固定資産合計 | 4,594 | 3,226 | 29.8% |
| 総資産 | 30,560 | 30,079 | 1.6% |
| 買掛金 | 5,543 | 5,664 | 2.2% |
| 流動負債合計 | 6,315 | 6,444 | 2.0% |
| 固定負債合計 | 745 | 597 | 19.9% |
| 総負債 | 7,060 | 7,041 | 0.3% |
| 利益剰余金 | -69,040 | -75,015 | 8.7% |
| 株主資本 | 23,501 | 23,038 | 2.0% |
| 運転資本 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2024/12期 | 2025/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 224 | 332 | 48.6% |
| 営業キャッシュフロー | -12,531 | -5,331 | 57.5% |
| 資本的支出 | -1,657 | -174 | 89.5% |
| 投資キャッシュフロー | -2,321 | -836 | 64.0% |
| 自己株式の取得による支出 | 3,140 | － | － |
| 財務キャッシュフロー | 9,290 | 4,748 | 48.9% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
腫瘍や抗ウイルス薬の研究開発を行う新興企業。mRNA抗がん薬やCOVID-19治療候補を展開。カナダで70品目のジェネリックを保有。22年10月にカナダ後発薬事業を約1,886万ドルで買収。カナダ・米国中心に展開。