| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 24,093 | 34,874 | 44.7% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 15,754 | 24,204 | 53.6% |
| 売上総利益 | 8,339 | 10,670 | 27.9% |
| 売上総利益率（％） 🔒 | |||
| 研究開発費 | 1,856 | 934 | 49.7% |
| 営業利益 | -4,785 | -5,812 | 21.5% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | -4,111 | -5,369 | 30.6% |
| 経常（税引前）利益率（％） | -17.1 | -15.4 | 9.8% |
| 法人税等合計 | 395 | -235 | 159.4% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | -4,506 | -5,134 | 13.9% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | － | -7.3 | － |
| 希薄化後一株あたり利益 | － | -7.3 | － |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 16,292 | 9,687 | 40.5% |
| 現金 + 有価証券 | 16,292 | 9,687 | 40.5% |
| 売掛金 | 2,552 | 3,868 | 51.6% |
| 商品及び製品 | 5,735 | 11,278 | 96.7% |
| 流動資産合計 | 24,890 | 25,966 | 4.3% |
| 有形固定資産 | 366 | 546 | 49.2% |
| 固定資産合計 | 2,457 | 4,594 | 87.0% |
| 総資産 | 27,347 | 30,560 | 11.8% |
| 買掛金 | 2,585 | 5,543 | 114.4% |
| 流動負債合計 | 5,552 | 6,315 | 13.7% |
| 固定負債合計 | 588 | 745 | 26.7% |
| 総負債 | 6,140 | 7,060 | 15.0% |
| 資本金及び資本剰余金 | 84,416 | 93,357 | 10.6% |
| 利益剰余金 | -63,906 | -69,040 | 8.0% |
| 株主資本 | 21,207 | 23,501 | 10.8% |
| 運転資本 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | － | 224 | － |
| 営業キャッシュフロー | -8,775 | -12,531 | 42.8% |
| 資本的支出 | -82.3 | -1,657 | 1914.6% |
| 投資キャッシュフロー | -656 | -2,321 | 253.7% |
| 自己株式の取得による支出 | － | 3,140 | － |
| 財務キャッシュフロー | 3,426 | 9,290 | 171.2% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
腫瘍や抗ウイルス薬の研究開発を行う新興企業。mRNA抗がん薬やCOVID-19治療候補を展開。カナダで70品目のジェネリックを保有。22年10月にカナダ後発薬事業を約1,886万ドルで買収。カナダ・米国中心に展開。