|
（単位：千ドル）
|
4Q13
|
1Q14
|
2Q14
|
3Q14
|
4Q14
|
1Q15
|
2Q15
|
3Q15
|
4Q15
|
1Q16
|
2Q16
|
3Q16
|
4Q16
|
1Q17
|
2Q17
|
3Q17
|
4Q17
|
1Q18
|
2Q18
|
3Q18
|
4Q18
|
1Q19
|
2Q19
|
3Q19
|
4Q19
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
4Q20
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
2Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
|
減価償却費
|
489
|
481
|
501
|
507
|
479
|
460
|
460
|
758
|
681
|
665
|
676
|
671
|
652
|
665
|
682
|
704
|
750
|
613
|
620
|
599
|
600
|
511
|
732
|
973
|
975
|
1,007
|
1,020
|
968
|
973
|
968
|
994
|
980
|
981
|
957
|
970
|
977
|
979
|
959
|
1,057
|
997
|
1,001
|
1,019
|
1,058
|
-
|
1,039
|
1,079
|
1,058
|
-755
|
|
株式報酬費用
|
755
|
514
|
260
|
74
|
165
|
115
|
104
|
497
|
808
|
772
|
803
|
842
|
811
|
810
|
805
|
832
|
801
|
800
|
801
|
832
|
842
|
842
|
879
|
445
|
106
|
108
|
155
|
193
|
203
|
469
|
293
|
345
|
319
|
228
|
276
|
285
|
360
|
312
|
382
|
353
|
580
|
354
|
485
|
-
|
454
|
401
|
353
|
618
|
|
営業キャッシュフロー
|
6,440
|
-4,303
|
6,731
|
8,441
|
9,482
|
-10,246
|
8,736
|
10,557
|
7,196
|
-10,617
|
7,698
|
12,232
|
8,665
|
-11,258
|
12,184
|
12,948
|
15,712
|
-15,170
|
-
|
15,406
|
14,145
|
-20,945
|
12,858
|
11,919
|
14,943
|
-15,117
|
10,691
|
14,531
|
16,741
|
-15,594
|
17,545
|
19,692
|
22,635
|
-23,555
|
16,994
|
14,255
|
15,689
|
-25,520
|
15,630
|
16,138
|
14,727
|
-24,088
|
15,981
|
-
|
-24,714
|
13,849
|
14,599
|
14,873
|
|
資本的支出
|
-202
|
-27
|
-262
|
-48
|
-327
|
-162
|
-113
|
-62
|
-51
|
-48
|
-147
|
-95
|
-433
|
-93
|
-400
|
-90
|
-221
|
-143
|
-384
|
-104
|
-1,125
|
-218
|
-2,598
|
-763
|
-233
|
-173
|
-187
|
-93
|
-173
|
-142
|
-254
|
-234
|
-278
|
-33
|
-257
|
-379
|
-287
|
-1,063
|
-1,582
|
-710
|
-523
|
-603
|
-354
|
-
|
-402
|
-470
|
-809
|
-1,951
|
|
投資キャッシュフロー
|
-146
|
-1,707
|
-262
|
388
|
-453
|
-162
|
-3,664
|
-62
|
-48
|
311
|
-147
|
-95
|
-353
|
-93
|
-400
|
-90
|
-221
|
-143
|
-
|
-104
|
-1,125
|
-617
|
-2,598
|
-35,932
|
-233
|
-173
|
-187
|
-93
|
-173
|
-142
|
-254
|
-234
|
-278
|
-33
|
-257
|
-379
|
-287
|
-1,063
|
-1,582
|
-710
|
-523
|
-603
|
-354
|
-
|
-402
|
-470
|
-809
|
-1,951
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
94
|
-
|
-
|
-
|
3,543
|
1,627
|
3,313
|
765
|
0
|
-
|
-
|
-
|
3,867
|
15,081
|
4,515
|
7,037
|
|
財務キャッシュフロー
|
-4,227
|
-2,072
|
-4,071
|
-2,324
|
-6,152
|
-1,840
|
-4,519
|
-3,540
|
-1,666
|
-2,150
|
-5,402
|
-3,425
|
-762
|
-3,458
|
-4,477
|
-3,315
|
-1,227
|
-3,115
|
-
|
-2,169
|
-1,452
|
-2,227
|
-4,877
|
13,977
|
-2,719
|
-4,789
|
-5,578
|
-3,946
|
-2,241
|
-4,118
|
-6,304
|
-7,159
|
-2,543
|
-5,136
|
-6,199
|
-14,082
|
-5,322
|
-9,211
|
-8,244
|
-3,987
|
-2,774
|
-5,942
|
-
|
-10,095
|
-7,234
|
-19,601
|
-7,691
|
-4,967
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-25,116
|
13,379
|
13,790
|
12,922
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-80.0
|
43.6
|
44.1
|
40.4
|