| （単位：百万ドル） | 2014/1 | 2015/1 | 2017/2 | 2018/2 | 2019/2 | 2020/1 | 2021/1 | 2022/1 | 2023/2 | 2024/2 | 2025/1 | 2026/1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 254 | 301 | 210 | 152 | 246 | 202 | 190 | 115 | 118 | 103 | 64 | 190 |
| 現金 + 有価証券 | 254 | 301 | 210 | 152 | 246 | 202 | 190 | 115 | 118 | 103 | 64 | 190 |
| 売掛金 | 621 | 544 | 539 | 674 | 1,050 | 1,099 | 962 | 1,015 | 936 | 914 | 1,000 | 853 |
| 商品及び製品 | - | 67 | 71 | 68 | 74 | 84 | 78 | 64 | 71 | 3 | - | - |
| 流動資産合計 | 994 | 943 | 901 | 950 | 1,433 | 1,430 | 1,289 | 1,263 | 1,197 | 1,131 | 1,154 | 1,179 |
| 有形固定資産 | 60 | 59 | 60 | 61 | 103 | 91 | 108 | 100 | 92 | 91 | 104 | 110 |
| 総資産 | 1,447 | 1,398 | 2,042 | 2,073 | 4,563 | 4,711 | 5,723 | 5,746 | 5,543 | 5,314 | 5,246 | 5,354 |
| 買掛金 | - | 315 | 329 | 397 | 455 | 527 | 517 | 612 | 624 | 567 | 631 | 500 |
| 一年内返済予定の長期借入金 | - | 32 | 25 | 41 | 24 | 70 | 68 | 148 | 31 | 77 | 313 | 19 |
| 流動負債合計 | 564 | 577 | 615 | 695 | 897 | 1,128 | 1,275 | 1,352 | 1,126 | 1,158 | 1,396 | 982 |
| 長期借入金 | - | 457 | 1,022 | 983 | 2,065 | 1,851 | 2,447 | 2,370 | 2,343 | 2,022 | 1,907 | 2,468 |
| 利益剰余金 | 30 | 116 | 265 | 323 | 367 | 506 | 627 | 818 | 1,035 | 1,432 | 1,565 | 1,492 |
| 株主資本 | 377 | 345 | 354 | 327 | 1,499 | 1,427 | 1,552 | 1,629 | 1,704 | 1,785 | 1,577 | 1,500 |
| 運転資本 | - | 467 | 383 | 350 | - | - |