|
（単位：百万ドル）
|
2011/12
|
2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
1
|
0
|
0
|
4
|
0
|
1
|
4
|
2
|
0
|
25
|
106
|
187
|
296
|
19
|
|
現金 + 有価証券
|
1
|
0
|
0
|
4
|
0
|
1
|
4
|
2
|
0
|
25
|
106
|
187
|
296
|
19
|
|
売掛金
|
107
|
106
|
117
|
128
|
124
|
135
|
170
|
181
|
196
|
216
|
276
|
290
|
311
|
322
|
|
流動資産合計
|
142
|
144
|
170
|
189
|
158
|
166
|
203
|
213
|
232
|
271
|
416
|
530
|
648
|
435
|
|
有形固定資産
|
324
|
361
|
432
|
483
|
539
|
604
|
735
|
893
|
1,052
|
1,136
|
1,280
|
1,482
|
1,763
|
2,557
|
|
固定資産合計
|
332
|
375
|
446
|
496
|
570
|
633
|
764
|
920
|
1,183
|
1,277
|
1,428
|
1,643
|
1,934
|
2,731
|
|
総資産
|
474
|
519
|
616
|
686
|
729
|
800
|
967
|
1,133
|
1,415
|
1,548
|
1,845
|
2,175
|
2,584
|
3,167
|
|
買掛金
|
39
|
43
|
50
|
42
|
54
|
45
|
57
|
78
|
83
|
89
|
114
|
99
|
141
|
114
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
22
|
22
|
7
|
9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
流動負債合計
|
124
|
141
|
140
|
130
|
141
|
144
|
167
|
209
|
241
|
275
|
321
|
274
|
322
|
278
|
|
長期借入金
|
50
|
38
|
69
|
73
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
固定負債合計
|
131
|
123
|
171
|
189
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
資本金及び資本剰余金
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
利益剰余金
|
17
|
49
|
93
|
145
|
200
|
248
|
339
|
444
|
558
|
696
|
949
|
1,307
|
1,662
|
2,024
|
|
株主資本
|
219
|
254
|
304
|
366
|
427
|
483
|
582
|
695
|
815
|
961
|
1,220
|
1,579
|
1,941
|
2,311
|
|
有利子負債合計
|
72
|
60
|
76
|
83
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
純有利子負債
|
71
|
60
|
76
|
78
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
DEレシオ（％）
|
33.22
|
23.85
|
25.22
|
22.63
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|