| （単位：百万ドル） | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 1,139 | 1,767 | 1,756 | 1,680 |
| 現金 + 有価証券 | 1,139 | 1,767 | 1,756 | 1,680 |
| 流動資産合計 | 3,011 | 3,894 | 4,336 | 4,789 |
| 有形固定資産 | 15 | 31 | 42 | 50 |
| 固定資産合計 | 2,448 | 2,490 | 2,912 | 4,861 |
| 総資産 | 5,459 | 6,384 | 7,247 | 9,650 |
| 流動負債合計 | 2,918 | 3,134 | 3,744 | 4,549 |
| 長期借入金 | 1,566 | 1,951 | 1,943 | 3,231 |
| 固定負債合計 | 1,945 | 2,432 | 2,523 | 4,003 |
| 総負債 | 4,864 | 5,566 | 6,268 | 8,552 |
| 資本金及び資本剰余金 | 348 | 418 | 441 | 506 |
| 利益剰余金 | -8 | 53 | 114 | 122 |
| 株主資本 | - | - | 979 | 1,098 |
| 有利子負債合計 | 1,566 | 1,951 | 1,943 | 3,231 |
| 純有利子負債 | 426 | 184 | 187 | 1,550 |
| DEレシオ（％） | - | - | 198.4 | 294.2 |