|
（単位：百万ドル）
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
|
現金同等物
|
219
|
642
|
404
|
295
|
518
|
464
|
464
|
559
|
482
|
416
|
397
|
401
|
306
|
482
|
435
|
603
|
509
|
|
有価証券
|
-
|
-
|
184
|
231
|
83
|
61
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
現金 + 有価証券
|
219
|
642
|
589
|
526
|
601
|
525
|
464
|
559
|
482
|
416
|
397
|
401
|
306
|
482
|
435
|
603
|
509
|
|
売掛金
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
流動資産合計
|
221
|
647
|
600
|
534
|
619
|
545
|
481
|
569
|
492
|
431
|
410
|
438
|
343
|
522
|
474
|
714
|
584
|
|
有形固定資産
|
44
|
48
|
55
|
64
|
70
|
81
|
85
|
88
|
90
|
89
|
86
|
86
|
86
|
83
|
84
|
141
|
126
|
|
固定資産合計
|
50
|
50
|
57
|
75
|
114
|
126
|
129
|
131
|
135
|
235
|
220
|
215
|
214
|
253
|
252
|
734
|
721
|
|
総資産
|
271
|
698
|
658
|
610
|
734
|
672
|
611
|
701
|
627
|
666
|
630
|
653
|
557
|
775
|
726
|
1,448
|
1,305
|
|
買掛金
|
3
|
3
|
6
|
2
|
4
|
3
|
3
|
4
|
4
|
2
|
4
|
3
|
5
|
3
|
2
|
21
|
25
|
|
流動負債合計
|
26
|
29
|
42
|
46
|
85
|
96
|
83
|
100
|
92
|
113
|
94
|
93
|
73
|
86
|
108
|
187
|
141
|
|
固定負債合計
|
29
|
26
|
16
|
20
|
155
|
138
|
140
|
115
|
105
|
83
|
98
|
97
|
82
|
105
|
93
|
226
|
229
|
|
総負債
|
56
|
55
|
59
|
67
|
240
|
234
|
223
|
215
|
197
|
197
|
192
|
190
|
156
|
191
|
201
|
413
|
371
|
|
資本金及び資本剰余金
|
11
|
930
|
934
|
943
|
949
|
959
|
970
|
1,125
|
1,135
|
1,250
|
1,312
|
1,431
|
1,460
|
1,740
|
1,776
|
2,474
|
2,553
|
|
利益剰余金
|
-245
|
-288
|
-336
|
-401
|
-457
|
-522
|
-583
|
-640
|
-705
|
-782
|
-875
|
-968
|
-1,100
|
-1,200
|
-1,300
|
-1,400
|
-1,600
|
|
株主資本
|
-234
|
642
|
599
|
542
|
493
|
437
|
388
|
485
|
430
|
468
|
437
|
463
|
401
|
584
|
524
|
1,034
|
933
|