|
（単位：千ドル）
|
1Q12
|
2Q12
|
3Q12
|
1Q13
|
2Q13
|
3Q13
|
1Q14
|
1Q15
|
1Q16
|
1Q17
|
1Q18
|
1Q19
|
1Q20
|
1Q21
|
1Q22
|
1Q23
|
1Q24
|
1Q25
|
|
減価償却費
|
16,641
|
-
|
-
|
21,683
|
-
|
-
|
29,056
|
33,959
|
39,073
|
38,724
|
51,056
|
41,764
|
45,192
|
42,601
|
45,809
|
53,896
|
56,834
|
61,491
|
|
株式報酬費用
|
3,118
|
1,700
|
1,200
|
3,251
|
2,300
|
1,500
|
3,269
|
3,699
|
3,597
|
4,759
|
7,893
|
8,836
|
8,553
|
11,520
|
13,793
|
13,080
|
14,090
|
13,714
|
|
営業キャッシュフロー
|
-130,211
|
-
|
-
|
57,072
|
-
|
-
|
-7,089
|
-96,573
|
101,238
|
37,525
|
117,664
|
-39,255
|
138,815
|
40,141
|
34,585
|
92,466
|
-155,053
|
153,526
|
|
資本的支出
|
-38,010
|
-
|
-
|
-30,169
|
-
|
-
|
-53,202
|
-82,455
|
-53,880
|
-39,209
|
-48,215
|
-59,853
|
-49,489
|
-32,933
|
-45,689
|
-90,446
|
-79,136
|
-108,410
|
|
投資キャッシュフロー
|
-38,446
|
-
|
-
|
-29,429
|
-
|
-
|
-194,226
|
-109,926
|
-52,588
|
-32,449
|
-47,082
|
-89,240
|
-47,333
|
-32,159
|
-16,290
|
-95,514
|
-69,188
|
-96,501
|
|
配当金の支払額
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4,380
|
4,754
|
9,914
|
11,083
|
12,062
|
13,868
|
14,409
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3,796
|
1,464
|
-
|
7,560
|
38,137
|
25,616
|
19,902
|
6,561
|
14,421
|
24,008
|
5,627
|
29,642
|
|
長期借入れによる収入
|
31,230
|
-
|
-
|
30,621
|
-
|
-
|
61,929
|
39,222
|
32,194
|
25,555
|
32,137
|
37,858
|
28,226
|
20,125
|
207,500
|
257,705
|
698,754
|
288,446
|
|
長期借入金の返済による支出
|
17,488
|
-
|
-
|
22,795
|
-
|
-
|
24,813
|
45,085
|
42,503
|
38,113
|
46,278
|
43,024
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
124,672
|
-
|
-
|
-21,367
|
-
|
-
|
78,379
|
62,311
|
-40,836
|
1,971
|
-63,411
|
123,341
|
-135,562
|
-3,960
|
43,085
|
28,294
|
196,451
|
-56,422
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
7,208
|
-11,104
|
2,020
|
-234,189
|
45,116
|
|
FCFマージン（％）
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0.59
|
-0.71
|
0.11
|
-12.51
|
2.44
|