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（単位：百万ドル）
|
2010/12
|
2011/12
|
2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
減価償却費
|
1,356
|
1,347
|
1,524
|
1,821
|
1,907
|
1,863
|
1,962
|
2,140
|
2,433
|
4,156
|
4,557
|
4,108
|
4,211
|
4,364
|
|
株式報酬費用
|
154
|
229
|
210
|
275
|
240
|
158
|
152
|
192
|
251
|
330
|
442
|
420
|
425
|
437
|
|
営業キャッシュフロー
|
5,906
|
6,590
|
6,605
|
7,505
|
7,336
|
6,698
|
6,412
|
5,631
|
6,322
|
4,334
|
7,142
|
7,168
|
7,883
|
7,159
|
|
資本的支出
|
-865
|
-983
|
-1,389
|
-1,688
|
-1,711
|
-1,652
|
-1,699
|
-2,014
|
-1,902
|
-1,795
|
-2,134
|
-2,288
|
-2,415
|
-2,625
|
|
投資キャッシュフロー
|
-3,187
|
-707
|
-18,795
|
-1,464
|
-2,305
|
-2,527
|
-2,509
|
-3,019
|
-16,973
|
3,343
|
-1,364
|
-2,829
|
-3,039
|
-1,534
|
|
自己株式の取得による支出
|
2,200
|
2,175
|
0
|
1,200
|
1,500
|
10,000
|
2,254
|
1,453
|
325
|
47
|
2,327
|
2,803
|
12,870
|
444
|
|
長期借入れによる収入
|
2,362
|
59
|
10,899
|
92
|
99
|
1,744
|
6,469
|
4,954
|
13,455
|
2,004
|
4,062
|
1
|
12,914
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
1,751
|
616
|
842
|
2,862
|
305
|
1,764
|
2,452
|
1,604
|
2,520
|
16,082
|
4,254
|
3
|
578
|
2,500
|
|
財務キャッシュフロー
|
-3,153
|
-4,005
|
8,021
|
-5,940
|
-4,259
|
-10,776
|
-1,188
|
-993
|
7,965
|
-3,860
|
-6,756
|
-5,859
|
-4,527
|
-6,617
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,539
|
5,008
|
4,880
|
5,468
|
4,534
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.49
|
7.78
|
7.28
|
7.93
|
5.62
|