|
（単位：千ドル）
|
2022/3
|
2023/3
|
2024/3
|
2025/3
|
|
現金同等物
|
17,814
|
14,902
|
18,132
|
21,386
|
|
現金 + 有価証券
|
17,814
|
14,902
|
18,132
|
21,386
|
|
売掛金
|
25,210
|
31,255
|
33,227
|
37,848
|
|
流動資産合計
|
59,442
|
66,805
|
70,908
|
79,284
|
|
有形固定資産
|
342
|
568
|
551
|
406
|
|
投資有価証券
|
3,912
|
-
|
-
|
-
|
|
固定資産合計
|
624,827
|
687,277
|
712,626
|
785,842
|
|
総資産
|
684,270
|
754,082
|
783,534
|
865,127
|
|
流動負債合計
|
41,064
|
54,545
|
60,371
|
65,837
|
|
長期借入金
|
269,856
|
311,491
|
330,791
|
388,134
|
|
固定負債合計
|
295,752
|
349,874
|
368,677
|
433,089
|
|
総負債
|
336,817
|
404,420
|
429,049
|
498,927
|
|
資本金及び資本剰余金
|
335,379
|
338,467
|
341,394
|
344,152
|
|
利益剰余金
|
12,213
|
14,752
|
15,397
|
23,147
|
|
株主資本
|
347,452
|
349,662
|
354,484
|
366,199
|
|
有利子負債合計
|
269,856
|
311,491
|
330,791
|
388,134
|
|
純有利子負債
|
252,041
|
296,589
|
312,659
|
366,748
|
|
DEレシオ（％）
|
77.67
|
89.08
|
93.32
|
105.99
|